MRCCL Monroe Capital Corporation - 5.
Cotação em Feb 17, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.07 | Intervalo Diário | 25.05 – 25.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 13.39 – 25.84 | Volume | 2.60K |
| Volume Médio | — | AUM | — |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | — | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.28% | +0.44% | +4.46% | -0.48% | -1.88% | — | — | — | +0.22% |
| Retorno total | +0.28% | +1.87% | +7.50% | +0.97% | +4.46% | — | — | — | +6.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 17, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jan 14, 2021 | Último pagamento | $0.3590 (Feb 01, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jan 14, 2021 | Jan 15, 2021 | Feb 01, 2021 | $0.3590 |
| Oct 14, 2020 | Oct 15, 2020 | Nov 02, 2020 | $0.3590 |
| Jul 14, 2020 | Jul 15, 2020 | Jul 31, 2020 | $0.3590 |
| Apr 14, 2020 | Apr 15, 2020 | Apr 30, 2020 | $0.3590 |
| Jan 14, 2020 | Jan 15, 2020 | Jan 31, 2020 | $0.3590 |
| Oct 11, 2019 | Oct 15, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.3590 |
| Jul 12, 2019 | Jul 15, 2019 | Jul 31, 2019 | $0.3590 |
| Apr 12, 2019 | Apr 15, 2019 | Apr 30, 2019 | $0.3590 |
| Jan 14, 2019 | Jan 15, 2019 | Jan 31, 2019 | $0.3590 |
| Oct 12, 2018 | Oct 15, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1960 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.60K | Volume médio | — |
| AUM | — | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.