MPRO Monarch ProCap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.80 | Intervalo Diário | 32.66 – 32.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.06 – 32.99 | Volume | 30.30K |
| Volume Médio | 23.17K | AUM | $259.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.03% | Yield (TTM) | 1.93% |
| NAV | 32.70 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | Mar 23, 2021 | Posições | 10 |
| Emissor | Monarch | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538H245 | ISIN | US66538H2452 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MPRO is a fund-of-funds that invests in various asset classes with global exposure. The index includes equity, fixed income ETFs (90%) and alternatives (10%) through commodity and currency ETFs. Asset allocation is determined by the current phase of the economic cycle and its relative strength. Based on the determined allocation, the Adviser selects 6-9 ETFs for the fund portfolio. The equity ETFs are usually spread equally between five GICS sectors that have performed well previously during the given market cycle. While fixed income ETFs may have varying credit qualities and maturities. The allocation to either equities or fixed income will be no less 15% and no more than 75% of the portfolio. The Adviser also considers IPOs, M&As, bankruptcies, suspensions, de-listing, tender offers, and spin-offs in its fundamental and quant analysis. The index undergoes a monthly rebalance. Prior to March 4, 2024, the fund traded under the name Monarch ProCap ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.40% | +0.86% | +0.64% | +6.94% | +8.57% | +8.92% | +4.24% | — | +5.28% |
| Retorno total | +0.40% | +1.30% | +1.39% | +7.72% | +10.81% | +10.74% | +5.87% | — | +6.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $103.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 19, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE U.S | AGG | 49.84% | 1.32M | $128.5M |
| 2 | SS HEALTH CARE | XLV | 10.30% | 156.41K | $26.5M |
| 3 | SS COMM SLCT ETF | XLC | 9.91% | 231.35K | $25.6M |
| 4 | SS CONSUMER STPL | XLP | 5.02% | 151.11K | $12.9M |
| 5 | SS TECH SEL SECT | XLK | 5.00% | 69.39K | $12.9M |
| 6 | SS FINANCIAL SEL | XLF | 4.99% | 222.46K | $12.9M |
| 7 | SS REAL ESTATE | XLRE | 4.97% | 287.00K | $12.8M |
| 8 | SS INDUSTRIAL | XLI | 4.96% | 69.61K | $12.8M |
| 9 | SS CONSUMER DISC | XLY | 4.92% | 108.90K | $12.7M |
| 10 | US DOLLARS | — | 0.10% | 260.57K | $260.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.93% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6335 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1435 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +32.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +21.21% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1435 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0940 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2016 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1944 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1179 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0773 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1470 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1360 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1194 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0662 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0942 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0601 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.70% / 7.92% | Sharpe 1A / 3A | 1.10 / 0.94 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.66% / -9.63% | Sortino 1A | 1.66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.38 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.591 |
| Desvio negativo 1A | 4.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.30K | Volume médio | 23.17K |
| AUM | $259.2M | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $57.6K | +0.02% | $259.1M → $259.2M |
| 1 Semana | -$415.6K | -0.16% | $259.1M → $259.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.