MPRO Monarch ProCap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.80 | Day Range | 31.85 – 31.98 |
| 52-Week Range | 30.17 – 32.99 | Volume | 20.85K |
| Avg Volume | 24.65K | AUM | $247.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Rendimento (TTM) | 1.88% |
| NAV | 31.66 | Premio/Sconto | +0.98% indicativo |
| Inception | Mar 23, 2021 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Monarch | Borsa | CBOE |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538H245 | ISIN | US66538H2452 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MPRO is a fund-of-funds that invests in various asset classes with global exposure. The index includes equity, fixed income ETFs (90%) and alternatives (10%) through commodity and currency ETFs. Asset allocation is determined by the current phase of the economic cycle and its relative strength. Based on the determined allocation, the Adviser selects 6-9 ETFs for the fund portfolio. The equity ETFs are usually spread equally between five GICS sectors that have performed well previously during the given market cycle. While fixed income ETFs may have varying credit qualities and maturities. The allocation to either equities or fixed income will be no less 15% and no more than 75% of the portfolio. The Adviser also considers IPOs, M&As, bankruptcies, suspensions, de-listing, tender offers, and spin-offs in its fundamental and quant analysis. The index undergoes a monthly rebalance. Prior to March 4, 2024, the fund traded under the name Monarch ProCap ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.53% | -2.08% | +0.53% | +4.24% | +4.31% | +8.96% | +3.85% | — | +4.68% |
| Rendimento totale | -0.53% | -2.08% | +0.98% | +4.99% | +5.79% | +10.69% | +5.41% | — | +6.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $103.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 39.25% | 1.04M | $98.2M |
| 2 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 12.27% | 741.20K | $30.7M |
| 3 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 12.21% | 366.12K | $30.5M |
| 4 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.08% | 176.96K | $30.2M |
| 5 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 12.02% | 722.98K | $30.1M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 11.97% | 605.90K | $29.9M |
| 7 | US DOLLARS | — | 0.26% | 640.19K | $640.2K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -127.73K | -$127.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6010 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1619 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +12.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.11% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1435 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0940 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2016 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1944 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1179 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0773 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1470 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1360 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1194 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0662 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0942 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.89% / 7.86% | Sharpe 1A / 3A | 0.368 / 0.876 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.66% / -9.63% | Sortino 1A | 0.539 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.377 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.604 |
| Downside deviation 1Y | 4.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.85K | Average volume | 24.65K |
| AUM | $247.8M | Premio/Sconto | +0.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $247.8M → $247.8M |
| 1 Month | -$2.2M | -0.87% | $250.6M → $247.8M |
| 1 Week | $283.8K | +0.12% | $243.5M → $247.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MPRO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.