MPRO Monarch ProCap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.80 | Rentang Harian | 31.85 – 31.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.17 – 32.99 | Volume | 20.85K |
| Volume Rata-Rata | 24.65K | AUM | $247.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Yield (TTM) | 1.88% |
| NAV | 31.66 | Premium/Diskon | +0.98% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Monarch | Bursa | CBOE |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538H245 | ISIN | US66538H2452 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MPRO is a fund-of-funds that invests in various asset classes with global exposure. The index includes equity, fixed income ETFs (90%) and alternatives (10%) through commodity and currency ETFs. Asset allocation is determined by the current phase of the economic cycle and its relative strength. Based on the determined allocation, the Adviser selects 6-9 ETFs for the fund portfolio. The equity ETFs are usually spread equally between five GICS sectors that have performed well previously during the given market cycle. While fixed income ETFs may have varying credit qualities and maturities. The allocation to either equities or fixed income will be no less 15% and no more than 75% of the portfolio. The Adviser also considers IPOs, M&As, bankruptcies, suspensions, de-listing, tender offers, and spin-offs in its fundamental and quant analysis. The index undergoes a monthly rebalance. Prior to March 4, 2024, the fund traded under the name Monarch ProCap ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.53% | -2.08% | +0.53% | +4.24% | +4.31% | +8.96% | +3.85% | — | +4.68% |
| Total return | -0.53% | -2.08% | +0.98% | +4.99% | +5.79% | +10.69% | +5.41% | — | +6.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $103.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 39.25% | 1.04M | $98.2M |
| 2 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 12.27% | 741.20K | $30.7M |
| 3 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 12.21% | 366.12K | $30.5M |
| 4 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.08% | 176.96K | $30.2M |
| 5 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 12.02% | 722.98K | $30.1M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 11.97% | 605.90K | $29.9M |
| 7 | US DOLLARS | — | 0.26% | 640.19K | $640.2K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -127.73K | -$127.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6010 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1619 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +18.11% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1435 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0940 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2016 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1944 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1179 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0773 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1470 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1360 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1194 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0662 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0942 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.89% / 7.86% | Sharpe 1T / 3T | 0.368 / 0.876 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.66% / -9.63% | Sortino 1T | 0.539 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.377 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.604 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.85K | Volume rata-rata | 24.65K |
| AUM | $247.8M | Premium/Diskon | +0.98% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $247.8M → $247.8M |
| 1 Bulan | -$2.2M | -0.87% | $250.6M → $247.8M |
| 1 Minggu | $283.8K | +0.12% | $243.5M → $247.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MPRO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.