MPRO Monarch ProCap ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.80 | Plage journalière | 32.66 – 32.75 |
| Plage 52 semaines | 30.06 – 32.99 | Volume | 30.30K |
| Volume moy. | 23.17K | AUM | $259.2M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 1.03% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.93% |
| NAV | 32.70 | Prime/Décote | +0.09% indicatif |
| Création | Mar 23, 2021 | Participations | 10 |
| Émetteur | Monarch | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 66538H245 | ISIN | US66538H2452 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
MPRO is a fund-of-funds that invests in various asset classes with global exposure. The index includes equity, fixed income ETFs (90%) and alternatives (10%) through commodity and currency ETFs. Asset allocation is determined by the current phase of the economic cycle and its relative strength. Based on the determined allocation, the Adviser selects 6-9 ETFs for the fund portfolio. The equity ETFs are usually spread equally between five GICS sectors that have performed well previously during the given market cycle. While fixed income ETFs may have varying credit qualities and maturities. The allocation to either equities or fixed income will be no less 15% and no more than 75% of the portfolio. The Adviser also considers IPOs, M&As, bankruptcies, suspensions, de-listing, tender offers, and spin-offs in its fundamental and quant analysis. The index undergoes a monthly rebalance. Prior to March 4, 2024, the fund traded under the name Monarch ProCap ETF.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.40% | +0.86% | +0.64% | +6.94% | +8.57% | +8.92% | +4.24% | — | +5.28% |
| Performance totale | +0.40% | +1.30% | +1.39% | +7.72% | +10.81% | +10.74% | +5.87% | — | +6.82% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.03% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $103.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 19, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 10 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE U.S | AGG | 49.84% | 1.32M | $128.5M |
| 2 | SS HEALTH CARE | XLV | 10.30% | 156.41K | $26.5M |
| 3 | SS COMM SLCT ETF | XLC | 9.91% | 231.35K | $25.6M |
| 4 | SS CONSUMER STPL | XLP | 5.02% | 151.11K | $12.9M |
| 5 | SS TECH SEL SECT | XLK | 5.00% | 69.39K | $12.9M |
| 6 | SS FINANCIAL SEL | XLF | 4.99% | 222.46K | $12.9M |
| 7 | SS REAL ESTATE | XLRE | 4.97% | 287.00K | $12.8M |
| 8 | SS INDUSTRIAL | XLI | 4.96% | 69.61K | $12.8M |
| 9 | SS CONSUMER DISC | XLY | 4.92% | 108.90K | $12.7M |
| 10 | US DOLLARS | — | 0.10% | 260.57K | $260.6K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.93% | Versé (12 derniers mois) | $0.6335 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2026 | Dernier versement | $0.1435 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +32.48% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +21.21% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1435 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0940 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2016 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1944 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1179 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0773 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1470 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1360 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1194 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0662 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0942 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0601 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 6.70% / 7.92% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.10 / 0.94 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.66% / -9.63% | Sortino 1 an | 1.66 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.38 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.591 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4.46% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 30.30K | Volume moyen | 23.17K |
| AUM | $259.2M | Prime/Décote | +0.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $57.6K | +0.02% | $259.1M → $259.2M |
| 1 semaine | -$415.6K | -0.16% | $259.1M → $259.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MPRO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.