MPRO Monarch ProCap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.80 | Tagesspanne | 31.85 – 31.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.17 – 32.99 | Volumen | 20.85K |
| Durchschn. Volumen | 24.65K | AUM | $247.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.03% | Rendite (TTM) | 1.88% |
| NAV | 31.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.98% indikativ |
| Auflegung | Mar 23, 2021 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Monarch | Börse | CBOE |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538H245 | ISIN | US66538H2452 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MPRO is a fund-of-funds that invests in various asset classes with global exposure. The index includes equity, fixed income ETFs (90%) and alternatives (10%) through commodity and currency ETFs. Asset allocation is determined by the current phase of the economic cycle and its relative strength. Based on the determined allocation, the Adviser selects 6-9 ETFs for the fund portfolio. The equity ETFs are usually spread equally between five GICS sectors that have performed well previously during the given market cycle. While fixed income ETFs may have varying credit qualities and maturities. The allocation to either equities or fixed income will be no less 15% and no more than 75% of the portfolio. The Adviser also considers IPOs, M&As, bankruptcies, suspensions, de-listing, tender offers, and spin-offs in its fundamental and quant analysis. The index undergoes a monthly rebalance. Prior to March 4, 2024, the fund traded under the name Monarch ProCap ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.53% | -2.08% | +0.53% | +4.24% | +4.31% | +8.96% | +3.85% | — | +4.68% |
| Gesamtrendite | -0.53% | -2.08% | +0.98% | +4.99% | +5.79% | +10.69% | +5.41% | — | +6.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $103.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 39.25% | 1.04M | $98.2M |
| 2 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 12.27% | 741.20K | $30.7M |
| 3 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 12.21% | 366.12K | $30.5M |
| 4 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.08% | 176.96K | $30.2M |
| 5 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 12.02% | 722.98K | $30.1M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 11.97% | 605.90K | $29.9M |
| 7 | US DOLLARS | — | 0.26% | 640.19K | $640.2K |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -127.73K | -$127.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6010 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1619 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +12.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +18.11% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1619 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1435 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0940 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2016 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1944 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1179 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0773 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1470 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1360 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1194 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0662 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0942 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.89% / 7.86% | Sharpe 1J / 3J | 0.368 / 0.876 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.66% / -9.63% | Sortino 1J | 0.539 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.377 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.604 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.85K | Durchschnittliches Volumen | 24.65K |
| AUM | $247.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.98% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $247.8M → $247.8M |
| 1 Monat | -$2.2M | -0.87% | $250.6M → $247.8M |
| 1 Woche | $283.8K | +0.12% | $243.5M → $247.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MPRO
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.