MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.51 | Дневной диапазон | 15.49 – 17.60 |
| Диапазон за 52 недели | 6.96 – 54.99 | Объём торгов | 89.06K |
| Средний объём | 40.87K | AUM | $4.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 15.04 | Премия/дисконт | +6.65% индикативный |
| Дата запуска | Oct 20, 2025 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y870 | ISIN | US88636Y8701 |
| Структура | С кредитным плечом 2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MPL uses swap agreements and short-dated listed call options to make bullish bets on the share price of MP Materials Corp. (NYSE: MP). MP Materials Corp. produces and processes rare earth materials, primarily used in magnets and other advanced technologies. The company operates the Mountain Pass mine in California, one of the only integrated rare earth facilities in the Western Hemisphere. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in MPs price through daily rebalancing. Returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to factors such as volatility, compounding, or rebalancing effects. MPL may also hold US government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and investment-grade corporate debt as collateral for its derivatives positions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +97.68% | -33.06% | -26.54% | -12.67% | — | — | — | — | -65.24% |
| Совокупная доходность | +97.72% | -33.05% | -26.52% | -12.65% | — | — | — | — | -65.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP MATERIALS CORP SWAP NOMURA-L | — | 41.23% | 33.59K | $2.0M |
| 2 | MP MATERIALS SWAP CS - L | — | 33.38% | 27.20K | $1.6M |
| 3 | MP MATERIALS CORP SWAP JNST-L | — | 32.97% | 26.87K | $1.6M |
| 4 | MP MATERIALS CORP SWAP CANTOR | — | 32.09% | 26.15K | $1.6M |
| 5 | MP MATERIALS CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 30.19% | 24.60K | $1.5M |
| 6 | MP MATERIALS SWAP MAREX | — | 30.15% | 24.57K | $1.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 14.30% | 700.00K | $699.8K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.81% | 431.15K | $431.2K |
| 9 | Cash & Other | — | -123.13% | -6.02M | -$6.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 89.06K | Средний объём | 40.87K |
| AUM | $4.5M | Премия/дисконт | +6.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$433.6K | -8.86% | $4.9M → $4.5M |
| 1 неделя | -$1.5M | -28.01% | $5.4M → $4.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MPL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.