MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.40 | Дневной диапазон | 24.55 – 24.69 |
| Диапазон за 52 недели | 23.49 – 25.58 | Объём торгов | 10.80K |
| Средний объём | 39.20K | AUM | $26.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 1.79% |
| NAV | 24.40 | Премия/дисконт | +0.98% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | m+ Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Momentum | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92046L312 | ISIN | US92046L3125 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed exchange-traded fund that is a series of the Valued Advisers Trust. The fund aims to provide long-term capital appreciation by investing in equity securities that have demonstrated strong recent performance based on a proprietary quantitative model.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -2.14% |
| Совокупная доходность | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -2.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/13/26 | — | 98.40% | 27.14M | $27.1M |
| 2 | SPUMPAC TRS | — | 1.44% | -27.11M | $397.0K |
| 3 | FRST AM-GV OB-X | — | 0.42% | 115.69K | $115.7K |
| 4 | US DOLLAR FUTURE | — | 0.00% | -55 | -$55.47 |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.06% | -16.77K | -$16.8K |
| 6 | US DOLLARS | — | -0.19% | -53.73K | -$53.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4410 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.4410 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.80K | Средний объём | 39.20K |
| AUM | $26.4M | Премия/дисконт | +0.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $921.6K | +3.62% | $25.4M → $26.4M |
| 1 месяц | $16.5M | +170.81% | $9.7M → $26.4M |
| 1 неделя | $3.8M | +16.87% | $22.3M → $26.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MPIM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.