MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.68 | Дневной диапазон | 25.70 – 25.84 |
| Диапазон за 52 недели | 24.13 – 27.33 | Объём торгов | 1.16K |
| Средний объём | 23.53K | AUM | $12.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 2.43% |
| NAV | 25.62 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | m+ Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 92046L296 | ISIN | US92046L2960 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is a non-diversified, actively managed ETF that seeks to generate high monthly income while seeking reduced downside risk through exposure to the Barclays Nasdaq-100 Accelerator Autocallable Index, gained via unfunded total return swaps rather than direct security ownership. The index reflects roughly 60 laddered synthetic autocallable notes referencing the Barclays US Tech Accelerator 6% Decrement Index, which applies 100%-400% variable leveraged exposure to Nasdaq-100 futures based on a 40% volatility target, with each note carrying a 4-year tenor, a 3-month non-call period, and a 70% coupon/maturity barrier.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% |
| Совокупная доходность | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/13/26 | — | 95.42% | 13.72M | $13.7M |
| 2 | BXIITAAC TRS | — | 4.82% | -13.68M | $692.8K |
| 3 | FRST AM-GV OB-X | — | 0.37% | 53.45K | $53.5K |
| 4 | Receivables/Payables | — | -0.61% | -88.25K | -$88.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6250 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.6250 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.6250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.16K | Средний объём | 23.53K |
| AUM | $12.8M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$92.3K | -0.72% | $12.9M → $12.8M |
| 1 месяц | $7.6M | +150.87% | $5.1M → $12.8M |
| 1 неделя | -$1.8M | -12.23% | $14.6M → $12.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MPIA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.