MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.68 | Intervalo Diário | 25.70 – 25.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.13 – 27.33 | Volume | 1.16K |
| Volume Médio | 23.53K | AUM | $12.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 2.43% |
| NAV | 25.62 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Aug 12, 2026 | Posições | — |
| Emissor | m+ Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 92046L296 | ISIN | US92046L2960 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is a non-diversified, actively managed ETF that seeks to generate high monthly income while seeking reduced downside risk through exposure to the Barclays Nasdaq-100 Accelerator Autocallable Index, gained via unfunded total return swaps rather than direct security ownership. The index reflects roughly 60 laddered synthetic autocallable notes referencing the Barclays US Tech Accelerator 6% Decrement Index, which applies 100%-400% variable leveraged exposure to Nasdaq-100 futures based on a 40% volatility target, with each note carrying a 4-year tenor, a 3-month non-call period, and a 70% coupon/maturity barrier.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% |
| Retorno total | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/13/26 | — | 95.42% | 13.72M | $13.7M |
| 2 | BXIITAAC TRS | — | 4.82% | -13.68M | $692.8K |
| 3 | FRST AM-GV OB-X | — | 0.37% | 53.45K | $53.5K |
| 4 | Receivables/Payables | — | -0.61% | -88.25K | -$88.3K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 2.43% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6250 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.6250 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.6250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.16K | Volume médio | 23.53K |
| AUM | $12.8M | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$92.3K | -0.72% | $12.9M → $12.8M |
| 1 Mês | $7.6M | +150.87% | $5.1M → $12.8M |
| 1 Semana | -$1.8M | -12.23% | $14.6M → $12.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.