MPDB Valued Advisers Trust - m+ DynaBuffer ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,92 | Günlük Aralık | 24,79 – 24,94 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,76 – 25,31 | Hacim | 9,4 B |
| Ort. Hacim | 11,01 B | AUM | 11,4 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,70 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24,88 | Prim/İskonto | -%0,36 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 12 Ağu 2026 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | m+ Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92046L270 | ISIN | US92046L2705 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
MPDB invests in unfunded total return swaps to provide exposure to the HSBC DynaBuffer US Large Cap Index (Buffer Index). The actively managed ETF targets 10% downside buffer resetting quarterly and generate 1.5x enhanced exposure to SPY. The Buffer Index comprises 156 synthetic buffer notes, each providing buffered and capped exposure to SPY through put and call options, with a new note added weekly. Each note includes a call spread with a 3-year term and a short put spread with a 3-month term, with the put spread reset quarterly to refresh the downside buffer. Each buffer note may have different outcomes. The laddered structure creates staggered entry points to maximize upside participation while providing downside protection. Exposure is obtained through swap agreements with counterparties selected by the adviser. The fund also invests in cash, cash equivalents, and short-term US Treasuries. The fund may invest up to 25% in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,92 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,00 |
| Toplam getiri | -%0,92 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,00 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,70 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 11/12/26 | — | %100,06 | 11,5 Mn | 11,5 Mn $ |
| 2 | FRST AM-GV OB-X | — | %0,46 | 52,43 B | 52,4 B $ |
| 3 | HSIEDBUS TRS | — | %0,18 | -11,42 Mn | 20,6 B $ |
| 4 | Receivables/Payables | — | -%0,69 | -79,66 B | -79,7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9,4 B | Ortalama hacim | 11,01 B |
| AUM | 11,4 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,36 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 546,3 B $ | +%4,96 | 11 Mn $ → 11,4 Mn $ |
| 1 Ay | 1,1 Mn $ | +%10,15 | 10,5 Mn $ → 11,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MPDB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.