MPDB Valued Advisers Trust - m+ DynaBuffer ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,92 | Дневной диапазон | 24,79 – 24,94 |
| Диапазон за 52 недели | 24,76 – 25,31 | Объём торгов | 9,4 тыс. |
| Средний объём | 11,01 тыс. | AUM | 11,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,88 | Премия/дисконт | -0,36 % индикативный |
| Дата запуска | 12 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | m+ Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92046L270 | ISIN | US92046L2705 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MPDB invests in unfunded total return swaps to provide exposure to the HSBC DynaBuffer US Large Cap Index (Buffer Index). The actively managed ETF targets 10% downside buffer resetting quarterly and generate 1.5x enhanced exposure to SPY. The Buffer Index comprises 156 synthetic buffer notes, each providing buffered and capped exposure to SPY through put and call options, with a new note added weekly. Each note includes a call spread with a 3-year term and a short put spread with a 3-month term, with the put spread reset quarterly to refresh the downside buffer. Each buffer note may have different outcomes. The laddered structure creates staggered entry points to maximize upside participation while providing downside protection. Exposure is obtained through swap agreements with counterparties selected by the adviser. The fund also invests in cash, cash equivalents, and short-term US Treasuries. The fund may invest up to 25% in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,92 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,00 % |
| Совокупная доходность | -0,92 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,00 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 11/12/26 | — | 100,06 % | 11,5 млн | 11,5 млн $ |
| 2 | FRST AM-GV OB-X | — | 0,46 % | 52,43 тыс. | 52,4 тыс. $ |
| 3 | HSIEDBUS TRS | — | 0,18 % | -11,42 млн | 20,6 тыс. $ |
| 4 | Receivables/Payables | — | -0,69 % | -79,66 тыс. | -79,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9,4 тыс. | Средний объём | 11,01 тыс. |
| AUM | 11,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 546,3 тыс. $ | +4,96 % | 11 млн $ → 11,4 млн $ |
| 1 месяц | 1,1 млн $ | +10,15 % | 10,5 млн $ → 11,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MPDB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.