MPDB Valued Advisers Trust - m+ DynaBuffer ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 17:07 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,79 | Day Range | 25,01 – 25,04 |
| 52-Week Range | 24,76 – 25,31 | Volume | 669 |
| Avg Volume | 11014 | AUM | 11,4 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24,88 | Premio/Sconto | +0,64% indicativo |
| Inception | 12 ago 2026 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | m+ Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92046L270 | ISIN | US92046L2705 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
MPDB invests in unfunded total return swaps to provide exposure to the HSBC DynaBuffer US Large Cap Index (Buffer Index). The actively managed ETF targets 10% downside buffer resetting quarterly and generate 1.5x enhanced exposure to SPY. The Buffer Index comprises 156 synthetic buffer notes, each providing buffered and capped exposure to SPY through put and call options, with a new note added weekly. Each note includes a call spread with a 3-year term and a short put spread with a 3-month term, with the put spread reset quarterly to refresh the downside buffer. Each buffer note may have different outcomes. The laddered structure creates staggered entry points to maximize upside participation while providing downside protection. Exposure is obtained through swap agreements with counterparties selected by the adviser. The fund also invests in cash, cash equivalents, and short-term US Treasuries. The fund may invest up to 25% in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,92% | — | — | — | — | — | — | — | -1,00% |
| Rendimento totale | -0,92% | — | — | — | — | — | — | — | -1,00% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,70% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 4 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 11/12/26 | — | 100,06% | 11,5 Mln | 11,5 Mln USD |
| 2 | FRST AM-GV OB-X | — | 0,46% | 52430,88 | 52430,88 USD |
| 3 | HSIEDBUS TRS | — | 0,18% | -11,42 Mln | 20596,169999999925 USD |
| 4 | Receivables/Payables | — | -0,69% | -79661,7 | -79661,7 USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 669 | Average volume | 11014 |
| AUM | 11,4 Mln USD | Premio/Sconto | +0,64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 546286 USD | +4,96% | 11 Mln USD → 11,4 Mln USD |
| 1 Month | 1,1 Mln USD | +10,15% | 10,5 Mln USD → 11,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MPDB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.