MPDB Valued Advisers Trust - m+ DynaBuffer ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 15:34 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,79 | Rentang Harian | 25,01 – 25,10 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,76 – 25,31 | Volume | 456 |
| Volume Rata-Rata | 11,01 rb | AUM | US$11,4 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,88 | Premium/Diskon | +0,64% indikatif |
| Inception | 12 Agu 2026 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | m+ Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92046L270 | ISIN | US92046L2705 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
MPDB invests in unfunded total return swaps to provide exposure to the HSBC DynaBuffer US Large Cap Index (Buffer Index). The actively managed ETF targets 10% downside buffer resetting quarterly and generate 1.5x enhanced exposure to SPY. The Buffer Index comprises 156 synthetic buffer notes, each providing buffered and capped exposure to SPY through put and call options, with a new note added weekly. Each note includes a call spread with a 3-year term and a short put spread with a 3-month term, with the put spread reset quarterly to refresh the downside buffer. Each buffer note may have different outcomes. The laddered structure creates staggered entry points to maximize upside participation while providing downside protection. Exposure is obtained through swap agreements with counterparties selected by the adviser. The fund also invests in cash, cash equivalents, and short-term US Treasuries. The fund may invest up to 25% in a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,92% | — | — | — | — | — | — | — | -1,00% |
| Total return | -0,92% | — | — | — | — | — | — | — | -1,00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 11/12/26 | — | 100,06% | 11,5 jt | US$11,5 jt |
| 2 | FRST AM-GV OB-X | — | 0,46% | 52,43 rb | US$52,4 rb |
| 3 | HSIEDBUS TRS | — | 0,18% | -11,42 jt | US$20,6 rb |
| 4 | Receivables/Payables | — | -0,69% | -79,66 rb | -US$79,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 456 | Volume rata-rata | 11,01 rb |
| AUM | US$11,4 jt | Premium/Diskon | +0,64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$546,3 rb | +4,96% | US$11 jt → US$11,4 jt |
| 1 Bulan | US$1,1 jt | +10,15% | US$10,5 jt → US$11,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MPDB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.