MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 9.88 | Günlük Aralık | 9.77 – 9.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.59 – 11.44 | Hacim | 949.72K |
| Ort. Hacim | 943.54K | AUM | $366.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.43% | Getiri (TTM) | 15.20% |
| NAV | 9.87 | Prim/İskonto | -1.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 16, 2011 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F452 | ISIN | US92189F4524 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) aims to closely track the financial performance, encompassing both capital gains and income, of the MVIS US Mortgage REITs Index (MVMORTTG). This index itself monitors the broader performance of U.S. mortgage-focused real estate investment trusts, with MORT's objective measured prior to any associated fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.41% | -3.74% | -8.18% | -7.04% | -10.53% | -5.28% | -12.82% | -7.82% | -6.05% |
| Toplam getiri | +0.41% | +0.41% | -0.71% | +0.51% | +3.28% | +7.10% | -1.69% | +1.66% | +3.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.43% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $43.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 19.55% | 3.12M | $72.6M |
| 2 | Agnc Investment Corp | AGNC | 15.44% | 5.25M | $57.3M |
| 3 | Rithm Capital Corp | RITM | 7.39% | 2.70M | $27.4M |
| 4 | Starwood Property Trust Inc | STWD | 7.14% | 1.62M | $26.5M |
| 5 | Dynex Capital Inc | DX | 5.29% | 1.50M | $19.6M |
| 6 | Ellington Financial Inc | EFC | 4.65% | 1.27M | $17.3M |
| 7 | Armour Residential REIT Inc | ARR | 4.50% | 1.02M | $16.7M |
| 8 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.33% | 2.40M | $16.1M |
| 9 | Blackstone Mortgage Trust Inc | BXMT | 3.66% | 945.73K | $13.6M |
| 10 | Ladder Capital Corp | LADR | 3.05% | 1.14M | $11.3M |
| 11 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.59% | 1.86M | $9.6M |
| 12 | Chimera Investment Corp | CIM | 2.52% | 807.60K | $9.4M |
| 13 | Mfa Financial Inc | MFA | 2.52% | 1.05M | $9.3M |
| 14 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.38% | 890.44K | $8.8M |
| 15 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 2.21% | 1.08M | $8.2M |
| 16 | Apollo Commercial Real Estate Finance I | ARI | 2.05% | 1.10M | $7.6M |
| 17 | Pennymac Mortgage Investment Trust | PMT | 1.88% | 742.24K | $7.0M |
| 18 | Tpg Re Finance Trust Inc | TRTX | 1.75% | 824.98K | $6.5M |
| 19 | Brightspire Capital Inc | BRSP | 1.58% | 1.21M | $5.9M |
| 20 | Franklin Bsp Realty Trust Inc | FBRT | 1.55% | 713.75K | $5.8M |
| 21 | Redwood Trust Inc | RWT | 1.26% | 986.25K | $4.7M |
| 22 | Kkr Real Estate Finance Trust Inc | KREF | 1.05% | 522.80K | $3.9M |
| 23 | Ares Commercial Real Estate Corp | ACRE | 0.77% | 606.16K | $2.9M |
| 24 | Claros Mortgage Trust Inc | CMTG | 0.53% | 1.12M | $2.0M |
| 25 | Other/Cash | — | 0.31% | 0 | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 15.20% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4852 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.4253 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.84% / +2.40% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4253 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3585 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3384 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3630 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2605 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3793 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3600 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3155 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2502 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3004 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3408 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3402 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.66% / 20.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.061 / 0.279 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.21% / -19.91% | Sortino 1Y | 0.086 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.77 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.433 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 949.72K | Ortalama hacim | 943.54K |
| AUM | $366.1M | Prim/İskonto | -1.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.4M | -0.65% | $368.6M → $366.1M |
| 1 Hafta | $2.3M | +0.61% | $369.8M → $366.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MORT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.