MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.88 | Дневной диапазон | 9.77 – 9.88 |
| Диапазон за 52 недели | 9.59 – 11.44 | Объём торгов | 949.72K |
| Средний объём | 943.54K | AUM | $366.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 15.03% |
| NAV | 9.87 | Премия/дисконт | -1.01% индикативный |
| Дата запуска | Aug 16, 2011 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F452 | ISIN | US92189F4524 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) aims to closely track the financial performance, encompassing both capital gains and income, of the MVIS US Mortgage REITs Index (MVMORTTG). This index itself monitors the broader performance of U.S. mortgage-focused real estate investment trusts, with MORT's objective measured prior to any associated fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.65% | -2.08% | -7.06% | -5.99% | -9.11% | -4.93% | -12.36% | -7.72% | -5.99% |
| Совокупная доходность | +1.65% | +2.17% | +0.51% | +1.65% | +4.88% | +7.51% | -1.17% | +1.77% | +3.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 19.55% | 3.12M | $72.6M |
| 2 | Agnc Investment Corp | AGNC | 15.44% | 5.25M | $57.3M |
| 3 | Rithm Capital Corp | RITM | 7.39% | 2.70M | $27.4M |
| 4 | Starwood Property Trust Inc | STWD | 7.14% | 1.62M | $26.5M |
| 5 | Dynex Capital Inc | DX | 5.29% | 1.50M | $19.6M |
| 6 | Ellington Financial Inc | EFC | 4.65% | 1.27M | $17.3M |
| 7 | Armour Residential REIT Inc | ARR | 4.50% | 1.02M | $16.7M |
| 8 | Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.33% | 2.40M | $16.1M |
| 9 | Blackstone Mortgage Trust Inc | BXMT | 3.66% | 945.73K | $13.6M |
| 10 | Ladder Capital Corp | LADR | 3.05% | 1.14M | $11.3M |
| 11 | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.59% | 1.86M | $9.6M |
| 12 | Chimera Investment Corp | CIM | 2.52% | 807.60K | $9.4M |
| 13 | Mfa Financial Inc | MFA | 2.52% | 1.05M | $9.3M |
| 14 | Adamas Trust Inc | ADAM | 2.38% | 890.44K | $8.8M |
| 15 | Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 2.21% | 1.08M | $8.2M |
| 16 | Apollo Commercial Real Estate Finance I | ARI | 2.05% | 1.10M | $7.6M |
| 17 | Pennymac Mortgage Investment Trust | PMT | 1.88% | 742.24K | $7.0M |
| 18 | Tpg Re Finance Trust Inc | TRTX | 1.75% | 824.98K | $6.5M |
| 19 | Brightspire Capital Inc | BRSP | 1.58% | 1.21M | $5.9M |
| 20 | Franklin Bsp Realty Trust Inc | FBRT | 1.55% | 713.75K | $5.8M |
| 21 | Redwood Trust Inc | RWT | 1.26% | 986.25K | $4.7M |
| 22 | Kkr Real Estate Finance Trust Inc | KREF | 1.05% | 522.80K | $3.9M |
| 23 | Ares Commercial Real Estate Corp | ACRE | 0.77% | 606.16K | $2.9M |
| 24 | Claros Mortgage Trust Inc | CMTG | 0.53% | 1.12M | $2.0M |
| 25 | Other/Cash | — | 0.31% | 0 | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 15.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4852 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.4253 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.84% / +2.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4253 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3585 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3384 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3630 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2605 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3793 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3600 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3155 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2502 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3004 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3408 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3402 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.63% / 20.40% | Шарп 1Л / 3Л | 0.159 / 0.3 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.21% / -19.91% | Сортино 1Л | 0.224 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.435 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 949.72K | Средний объём | 943.54K |
| AUM | $366.1M | Премия/дисконт | -1.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.2M | -0.61% | $370.8M → $368.6M |
| 1 неделя | $4.0M | +1.09% | $370.8M → $368.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MORT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.