MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.85 | Günlük Aralık | 44.95 – 45.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.01 – 45.11 | Hacim | 44.25K |
| Ort. Hacim | 22.99K | AUM | $157.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.77% | Getiri (TTM) | 0.34% |
| NAV | 44.84 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 18, 2022 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Relative Sentiment | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L813 | ISIN | US02072L8138 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims for capital appreciation by strategically allocating its investments among other exchange-traded funds (ETFs) that hold equities, fixed income, and gold. Its investment decisions are primarily driven by an analysis of "relative sentiment" indicators. The fund's portfolio is dynamically adjusted across a selection of passively-managed ETFs focusing on developed market stocks (both U.S. and international), bond ETFs, and, at times, gold-backed exchange-traded products (ETPs). It's important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.44% | +2.67% | +8.12% | +17.07% | +22.76% | +21.25% | — | — | +14.25% |
| Toplam getiri | +1.44% | +2.67% | +8.12% | +17.07% | +23.23% | +22.49% | — | — | +15.43% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.77% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $77.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 35.22% | 478.30K | $56.7M |
| 2 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 30.17% | 286.31K | $48.6M |
| 3 | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | UUP | 20.51% | 1.14M | $33.0M |
| 4 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 3.22% | 45.98K | $5.2M |
| 5 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.22% | 94.71K | $5.2M |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.15% | 6.76K | $5.1M |
| 7 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 3.01% | 8.04K | $4.8M |
| 8 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 0.65% | 12.72K | $1.0M |
| 9 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 0.59% | 9.81K | $950.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.28% | 451.02K | $450.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -0.02% | -32.92K | -$30.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.34% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1546 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1546 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -60.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3940 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3578 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.30% / 10.96% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.60 / 1.74 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.70% / -9.70% | Sortino 1Y | 2.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.463 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.617 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 44.25K | Ortalama hacim | 22.99K |
| AUM | $157.8M | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $157.8M → $157.8M |
| 1 Ay | $5.1M | +3.41% | $150.7M → $157.8M |
| 1 Hafta | $4.0M | +2.60% | $153.2M → $157.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MOOD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.