MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.85 | Day Range | 44.95 – 45.02 |
| 52-Week Range | 36.01 – 45.11 | Volume | 44.25K |
| Avg Volume | 22.99K | AUM | $157.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.77% | Rendimento (TTM) | 0.34% |
| NAV | 44.84 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | May 18, 2022 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Relative Sentiment | Borsa | NASDAQ |
| Category | Gold | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L813 | ISIN | US02072L8138 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims for capital appreciation by strategically allocating its investments among other exchange-traded funds (ETFs) that hold equities, fixed income, and gold. Its investment decisions are primarily driven by an analysis of "relative sentiment" indicators. The fund's portfolio is dynamically adjusted across a selection of passively-managed ETFs focusing on developed market stocks (both U.S. and international), bond ETFs, and, at times, gold-backed exchange-traded products (ETPs). It's important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.44% | +2.67% | +8.12% | +17.07% | +22.76% | +21.25% | — | — | +14.25% |
| Rendimento totale | +1.44% | +2.67% | +8.12% | +17.07% | +23.23% | +22.49% | — | — | +15.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.77% | Annual cost of a $10,000 investment | $77.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 35.22% | 478.30K | $56.7M |
| 2 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 30.17% | 286.31K | $48.6M |
| 3 | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | UUP | 20.51% | 1.14M | $33.0M |
| 4 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 3.22% | 45.98K | $5.2M |
| 5 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.22% | 94.71K | $5.2M |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.15% | 6.76K | $5.1M |
| 7 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 3.01% | 8.04K | $4.8M |
| 8 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 0.65% | 12.72K | $1.0M |
| 9 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 0.59% | 9.81K | $950.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.28% | 451.02K | $450.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -0.02% | -32.92K | -$30.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1546 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1546 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | -60.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3940 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3578 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.30% / 10.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 1.74 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.70% / -9.70% | Sortino 1A | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.463 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.617 |
| Downside deviation 1Y | 10.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 44.25K | Average volume | 22.99K |
| AUM | $157.8M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $157.8M → $157.8M |
| 1 Month | $5.1M | +3.41% | $150.7M → $157.8M |
| 1 Week | $4.0M | +2.60% | $153.2M → $157.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MOOD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.