MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.85 | Rentang Harian | 44.95 – 45.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.01 – 45.11 | Volume | 44.25K |
| Volume Rata-Rata | 22.99K | AUM | $157.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.77% | Yield (TTM) | 0.34% |
| NAV | 44.84 | Premium/Diskon | +0.33% indikatif |
| Inception | May 18, 2022 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Relative Sentiment | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L813 | ISIN | US02072L8138 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims for capital appreciation by strategically allocating its investments among other exchange-traded funds (ETFs) that hold equities, fixed income, and gold. Its investment decisions are primarily driven by an analysis of "relative sentiment" indicators. The fund's portfolio is dynamically adjusted across a selection of passively-managed ETFs focusing on developed market stocks (both U.S. and international), bond ETFs, and, at times, gold-backed exchange-traded products (ETPs). It's important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.44% | +2.67% | +8.12% | +17.07% | +22.76% | +21.25% | — | — | +14.25% |
| Total return | +1.44% | +2.67% | +8.12% | +17.07% | +23.23% | +22.49% | — | — | +15.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.77% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $77.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 35.22% | 478.30K | $56.7M |
| 2 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 30.17% | 286.31K | $48.6M |
| 3 | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | UUP | 20.51% | 1.14M | $33.0M |
| 4 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 3.22% | 45.98K | $5.2M |
| 5 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 3.22% | 94.71K | $5.2M |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 3.15% | 6.76K | $5.1M |
| 7 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 3.01% | 8.04K | $4.8M |
| 8 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 0.65% | 12.72K | $1.0M |
| 9 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 0.59% | 9.81K | $950.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.28% | 451.02K | $450.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -0.02% | -32.92K | -$30.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1546 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1546 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -60.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3940 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3578 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.30% / 10.96% | Sharpe 1T / 3T | 1.60 / 1.74 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.70% / -9.70% | Sortino 1T | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.463 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.617 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.25K | Volume rata-rata | 22.99K |
| AUM | $157.8M | Premium/Diskon | +0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $157.8M → $157.8M |
| 1 Bulan | $5.1M | +3.41% | $150.7M → $157.8M |
| 1 Minggu | $4.0M | +2.60% | $153.2M → $157.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MOOD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.