MOM AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund
Quotazione aggiornata al Mar 12, 2021 20:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.79 | Day Range | 21.45 – 21.66 |
| 52-Week Range | 20.60 – 32.73 | Volume | 1.03K |
| Avg Volume | 7.65K | AUM | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 2.58% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.50 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Sep 07, 2011 | Posizioni in portafoglio | 73 |
| Emittente | AGFiQ | Borsa | AMEX |
| Category | Momentum | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00110G101 | ISIN | US00110G1013 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sell short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.35% | -14.81% | -30.59% | -14.59% | -24.57% | -5.30% | -3.51% | — | -1.59% |
| Rendimento totale | -8.34% | -14.79% | -30.58% | -14.59% | -24.55% | -5.30% | -3.51% | — | -1.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 29, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $258.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novavax, Inc. | NVAX | 2.69% | 224 | $41.4K |
| 2 | Vir Biotechnology, Inc. | VIR | 2.26% | 780 | $34.8K |
| 3 | Darling Ingredients Inc. | DAR | 1.91% | 432 | $29.3K |
| 4 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 1.88% | 100 | $29.0K |
| 5 | SVB Financial Group | SIVB | 1.83% | 60 | $28.2K |
| 6 | L Brands, Inc. | LB | 1.79% | 532 | $27.5K |
| 7 | Snap Inc. | SNAP | 1.69% | 480 | $26.0K |
| 8 | Deere & Company | DE | 1.67% | 80 | $25.7K |
| 9 | Wayfair Inc. | W | 1.57% | 88 | $24.2K |
| 10 | Churchill Downs Incorporated | CHDN | 1.57% | 112 | $24.2K |
| 11 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 1.57% | 308 | $24.2K |
| 12 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 1.55% | 936 | $23.8K |
| 13 | Deckers Outdoor Corporation | DECK | 1.52% | 80 | $23.5K |
| 14 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 1.52% | 360 | $23.5K |
| 15 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.50% | 108 | $23.1K |
| 16 | Lithia Motors, Inc. | LAD | 1.50% | 68 | $23.1K |
| 17 | Twilio Inc. | TWLO | 1.48% | 72 | $22.7K |
| 18 | Ares Management Corporation | ARES | 1.45% | 476 | $22.4K |
| 19 | Square, Inc. | SQ | 1.45% | 104 | $22.4K |
| 20 | EPAM Systems, Inc. | EPAM | 1.41% | 68 | $21.6K |
| 21 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 1.41% | 319 | $21.6K |
| 22 | Cummins Inc. | CMI | 1.41% | 92 | $21.6K |
| 23 | Baker Hughes Company | BKR | 1.41% | 1.04K | $21.6K |
| 24 | Entegris, Inc. | ENTG | 1.38% | 236 | $21.3K |
| 25 | EQT Corporation | EQT | 1.38% | 1.33K | $21.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 20, 2011 | Ultimo pagamento | $0.6210 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.6210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.03K | Average volume | 7.65K |
| AUM | $4.7M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MOM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.