MOM AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund
Kurs vom Mar 12, 2021 20:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.79 | Tagesspanne | 21.45 – 21.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.60 – 32.73 | Volumen | 1.03K |
| Durchschn. Volumen | 7.65K | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 2.58% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 21.50 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Sep 07, 2011 | Positionen | 73 |
| Anbieter | AGFiQ | Börse | AMEX |
| Kategorie | Momentum | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00110G101 | ISIN | US00110G1013 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sell short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.35% | -14.81% | -30.59% | -14.59% | -24.57% | -5.30% | -3.51% | — | -1.59% |
| Gesamtrendite | -8.34% | -14.79% | -30.58% | -14.59% | -24.55% | -5.30% | -3.51% | — | -1.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 29, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $258.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novavax, Inc. | NVAX | 2.69% | 224 | $41.4K |
| 2 | Vir Biotechnology, Inc. | VIR | 2.26% | 780 | $34.8K |
| 3 | Darling Ingredients Inc. | DAR | 1.91% | 432 | $29.3K |
| 4 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 1.88% | 100 | $29.0K |
| 5 | SVB Financial Group | SIVB | 1.83% | 60 | $28.2K |
| 6 | L Brands, Inc. | LB | 1.79% | 532 | $27.5K |
| 7 | Snap Inc. | SNAP | 1.69% | 480 | $26.0K |
| 8 | Deere & Company | DE | 1.67% | 80 | $25.7K |
| 9 | Wayfair Inc. | W | 1.57% | 88 | $24.2K |
| 10 | Churchill Downs Incorporated | CHDN | 1.57% | 112 | $24.2K |
| 11 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 1.57% | 308 | $24.2K |
| 12 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 1.55% | 936 | $23.8K |
| 13 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 1.52% | 360 | $23.5K |
| 14 | Deckers Outdoor Corporation | DECK | 1.52% | 80 | $23.5K |
| 15 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.50% | 108 | $23.1K |
| 16 | Lithia Motors, Inc. | LAD | 1.50% | 68 | $23.1K |
| 17 | Twilio Inc. | TWLO | 1.48% | 72 | $22.7K |
| 18 | Ares Management Corporation | ARES | 1.45% | 476 | $22.4K |
| 19 | Square, Inc. | SQ | 1.45% | 104 | $22.4K |
| 20 | EPAM Systems, Inc. | EPAM | 1.41% | 68 | $21.6K |
| 21 | Cummins Inc. | CMI | 1.41% | 92 | $21.6K |
| 22 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 1.41% | 319 | $21.6K |
| 23 | Baker Hughes Company | BKR | 1.41% | 1.04K | $21.6K |
| 24 | Entegris, Inc. | ENTG | 1.38% | 236 | $21.3K |
| 25 | EQT Corporation | EQT | 1.38% | 1.33K | $21.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Special | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2011 | Letzte Ausschüttung | $0.6210 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.6210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.03K | Durchschnittliches Volumen | 7.65K |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MOM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.