MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.68 | Дневной диапазон | 61.65 – 62.03 |
| Диапазон за 52 недели | 48.79 – 64.99 | Объём торгов | 2.04K |
| Средний объём | 6.09K | AUM | $35.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 61.89 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 18, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Manzil | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q317 | ISIN | US02072Q3175 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The MNZL ETF offers investors a gateway to the U.S. stock market, distinguished by its commitment to only include holdings that strictly adhere to Sharia-compliant principles and high ethical standards.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.30% | +1.24% | +18.06% | +20.03% | — | — | — | — | +23.45% |
| Совокупная доходность | +3.30% | +1.24% | +18.06% | +20.03% | — | — | — | — | +23.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 487 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 16.05% | 16.92K | $5.7M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 5.56% | 5.44K | $2.0M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 3.84% | 1.32K | $1.4M |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 3.69% | 3.41K | $1.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.27% | 1.90K | $1.2M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.10% | 932 | $1.1M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.09% | 2.82K | $740.0K |
| 8 | AbbVie Inc | ABBV | 1.61% | 2.07K | $570.0K |
| 9 | Lam Research Corp | LRCX | 1.33% | 1.46K | $470.0K |
| 10 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.33% | 926 | $470.0K |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 1.18% | 2.89K | $420.0K |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.16% | 2.72K | $410.0K |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.10% | 940 | $390.0K |
| 14 | Home Depot Inc/The | HD | 0.96% | 1.17K | $340.0K |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.90% | 1.17K | $320.0K |
| 16 | GE Vernova Inc | GEV | 0.87% | 312 | $310.0K |
| 17 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.85% | 1.06K | $300.0K |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 0.85% | 1.53K | $300.0K |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.82% | 434 | $290.0K |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.79% | 1.01K | $280.0K |
| 21 | Sandisk Corp | SNDK | 0.76% | 171 | $270.0K |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 0.73% | 1.22K | $260.0K |
| 23 | Linde PLC | LIN | 0.73% | 539 | $260.0K |
| 24 | Analog Devices Inc | ADI | 0.65% | 571 | $230.0K |
| 25 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.62% | 1.43K | $220.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0197 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0197 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0197 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.67% / — | Сортино 1Л | 2.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.898 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.30% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.04K | Средний объём | 6.09K |
| AUM | $35.3M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1 месяц | $34.6M | +6654.66% | $520.0K → $35.1M |
| 1 неделя | $3.8M | +12.23% | $31.1M → $35.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MNZL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.