MNVT Moonvest ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.14 | Dagbandbreedte | 29.65 – 30.15 |
| 52-weeksbereik | 22.05 – 35.36 | Volume | 7.36K |
| Gem. volume | 34.65K | AUM | $51.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.42 | Premie/korting | +1.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 17, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Moonvest | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q150 | ISIN | US02072Q1500 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
MNVT employs a contrarian approach to build a high-conviction portfolio of 15 to 35 US and international stocks it believes are undervalued. Stock selection is driven by bottom-up fundamental analysis, focusing on companies with significant price declines and those operating in attractive sectors. The fund evaluates opportunities using quantitative metrics such as valuation, growth, and financial strength, as well as qualitative factors like competitive positioning and sustainability to estimate intrinsic value. The strategy aims to capitalize on companies facing temporary setbacks, experiencing negative sentiment, or possessing high growth potential. Depending on market conditions, the fund may shift between value and growth styles. Positions are sold when fundamentals deteriorate, valuations become excessive, or the investment thesis is no longer viable.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.72% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | +18.88% |
| Totaalrendement | +7.72% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | +18.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 23 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleanspark Inc | CLSK | 6.36% | 410.42K | $4.9M |
| 2 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 5.96% | 123.85K | $4.6M |
| 3 | Redwire Corp | RDW | 5.76% | 370.53K | $4.5M |
| 4 | TransMedics Group Inc | TMDX | 5.74% | 46.87K | $4.4M |
| 5 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 5.57% | 188.61K | $4.3M |
| 6 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 5.43% | 436.47K | $4.2M |
| 7 | Pagaya Technologies Ltd | PGY | 5.33% | 189.89K | $4.1M |
| 8 | Wix.com Ltd | WIX | 4.99% | 47.08K | $3.9M |
| 9 | Coursera Inc | COUR | 4.81% | 619.61K | $3.7M |
| 10 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 4.66% | 191.36K | $3.6M |
| 11 | Dlocal Ltd/Uruguay | DLO | 4.60% | 234.82K | $3.6M |
| 12 | Oddity Tech Ltd | ODD | 4.51% | 264.17K | $3.5M |
| 13 | NuScale Power Corp | SMR | 4.44% | 364.40K | $3.4M |
| 14 | WeRide Inc | WRD | 4.40% | 527.22K | $3.4M |
| 15 | IonQ Inc | IONQ | 4.36% | 75.10K | $3.4M |
| 16 | Chagee Holdings Ltd | CHA | 4.20% | 300.88K | $3.2M |
| 17 | Lucid Group Inc | LCID | 3.93% | 551.74K | $3.0M |
| 18 | Fluence Energy Inc | FLNC | 3.80% | 259.28K | $2.9M |
| 19 | PDD Holdings Inc | PDD | 3.78% | 33.06K | $2.9M |
| 20 | Symbotic Inc | SYM | 3.65% | 67.49K | $2.8M |
| 21 | Array Technologies Inc | ARRY | 3.65% | 600.46K | $2.8M |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.09% | 69.89K | $70.0K |
| 23 | Cash & Other | — | -0.04% | -34.11K | -$30.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.36K | Gemiddeld volume | 34.65K |
| AUM | $51.9M | Premie/korting | +1.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $51.9M → $51.9M |
| 1 week | -$529.3K | -1.02% | $51.9M → $51.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MNVT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.