MNVT Moonvest ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.15 | Tagesspanne | 26.47 – 26.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.05 – 35.36 | Volumen | 6.28K |
| Durchschn. Volumen | 31.11K | AUM | $71.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27.12 | Aufgeld/Abschlag | -2.10% indikativ |
| Auflegung | Mar 17, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Moonvest | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q150 | ISIN | US02072Q1500 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The EA Series Trust - Moonvest ETF, an exchange-traded fund, is primarily managed by Empowered Funds, LLC, with Moonvest LLC serving as co-manager. This fund's investment strategy is centered on global public equity markets, holding shares in companies that span a diverse range of sectors. It strategically allocates capital to both growth and value stocks from businesses across various market capitalizations. The portfolio construction leverages a dual approach, integrating both fundamental and quantitative analysis. This ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.15% | -4.20% | +11.45% | — | — | — | — | — | +8.60% |
| Gesamtrendite | -8.15% | -4.20% | +11.45% | — | — | — | — | — | +8.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddity Tech Ltd | ODD | 7.98% | 269.30K | $5.7M |
| 2 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 7.42% | 126.25K | $5.3M |
| 3 | Cleanspark Inc | CLSK | 6.17% | 418.39K | $4.4M |
| 4 | IonQ Inc | IONQ | 5.24% | 93.52K | $3.7M |
| 5 | Wix.com Ltd | WIX | 5.16% | 47.98K | $3.7M |
| 6 | Dlocal Ltd/Uruguay | DLO | 5.13% | 239.38K | $3.6M |
| 7 | Redwire Corp | RDW | 5.09% | 377.72K | $3.6M |
| 8 | Pagaya Technologies Ltd | PGY | 4.96% | 193.58K | $3.5M |
| 9 | Chagee Holdings Ltd | CHA | 4.85% | 306.72K | $3.5M |
| 10 | PDD Holdings Inc | PDD | 4.72% | 41.30K | $3.4M |
| 11 | TransMedics Group Inc | TMDX | 4.67% | 42.60K | $3.3M |
| 12 | Coursera Inc | COUR | 4.58% | 631.64K | $3.3M |
| 13 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 4.13% | 164.86K | $2.9M |
| 14 | Symbotic Inc | SYM | 4.12% | 68.80K | $2.9M |
| 15 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 3.96% | 117.40K | $2.8M |
| 16 | Array Technologies Inc | ARRY | 3.79% | 732.99K | $2.7M |
| 17 | NuScale Power Corp | SMR | 3.75% | 371.48K | $2.7M |
| 18 | WeRide Inc | WRD | 3.64% | 537.46K | $2.6M |
| 19 | Lucid Group Inc | LCID | 3.61% | 677.05K | $2.6M |
| 20 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 3.61% | 444.94K | $2.6M |
| 21 | Fluence Energy Inc | FLNC | 3.36% | 321.79K | $2.4M |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.08% | 62.36K | $60.0K |
| 23 | Cash & Other | — | -0.03% | -15.26K | -$20.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.28K | Durchschnittliches Volumen | 31.11K |
| AUM | $71.2M | Aufgeld/Abschlag | -2.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $860.0K | +1.22% | $70.3M → $71.2M |
| 1 Monat | $22.9M | +44.10% | $51.9M → $71.2M |
| 1 Woche | $913.1K | +1.26% | $72.6M → $71.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MNVT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.