MNTL Tema Neuroscience And Mental Health ETF
Cotação em Aug 06, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.74 | Intervalo Diário | 23.80 – 23.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.86 – 27.53 | Volume | 133 |
| Volume Médio | 83 | AUM | $10.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.37 | Prêmio/Desconto | +1.86% indicativo |
| Início | Jan 22, 2024 | Posições | 4 |
| Emissor | Tema | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87975E875 | ISIN | — |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The actively managed Tema Neuroscience and Mental Health ETF seeks to provide long-term growth of capital by investing in companies tackling diseases of the central nervous system and mental health. The fund is designed to capitalize on innovation in treatments for CNS diseases.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.01% | +10.03% | -5.63% | -2.70% | -9.13% | — | — | — | -4.36% |
| Retorno total | +2.01% | +10.03% | -5.63% | -2.70% | -8.21% | — | — | — | -4.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 08, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 05, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERTEX PHARMACEUTICALS, INC. | VRTX | 10.33% | 2.30K | $1.1M |
| 2 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | 8.09% | 1.49K | $831.6K |
| 3 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | ALNY | 7.74% | 1.98K | $796.4K |
| 4 | ARGENX SE | ARGX | 5.83% | 890 | $599.7K |
| 5 | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | NBIX | 4.89% | 3.90K | $503.3K |
| 6 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | TEVA | 4.32% | 28.86K | $443.9K |
| 7 | ELI LILLY & CO. | LLY | 4.05% | 547 | $417.0K |
| 8 | CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC. | CRNX | 3.54% | 13.07K | $363.8K |
| 9 | IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | IONS | 3.48% | 8.32K | $357.9K |
| 10 | STRYKER CORP. | SYK | 3.22% | 877 | $331.3K |
| 11 | BIOGEN, INC. | BIIB | 3.21% | 2.50K | $330.0K |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.59% | 2.98K | $265.9K |
| 13 | UCB SA | UCB.BR | 2.48% | 1.19K | $255.1K |
| 14 | ACADIA PHARMACEUTICALS, INC. | ACAD | 2.42% | 10.60K | $249.3K |
| 15 | CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | CPRX | 2.33% | 11.35K | $239.8K |
| 16 | AXSOME THERAPEUTICS, INC. | AXSM | 2.33% | 2.33K | $239.7K |
| 17 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | 2.08% | 0 | $213.8K |
| 18 | DENALI THERAPEUTICS, INC. | DNLI | 1.98% | 15.17K | $203.9K |
| 19 | AVIDITY BIOSCIENCES, INC. | RNA | 1.88% | 5.39K | $193.7K |
| 20 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 1.88% | 1.67K | $193.1K |
| 21 | XENON PHARMACEUTICALS, INC. | XENE | 1.81% | 6.11K | $186.4K |
| 22 | DEXCOM, INC. | DXCM | 1.72% | 2.23K | $176.9K |
| 23 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP. | SRRK | 1.71% | 4.84K | $175.8K |
| 24 | PTC THERAPEUTICS, INC. | PTCT | 1.58% | 3.12K | $162.9K |
| 25 | ALKERMES PLC | ALKS | 1.53% | 5.94K | $157.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 11, 2024 | Último pagamento | $0.2570 (Dec 12, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.2570 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.767 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 133 | Volume médio | 83 |
| AUM | $10.3M | Prêmio/Desconto | +1.86% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.