MNA NYLI Merger Arbitrage ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.86 | Günlük Aralık | 36.79 – 36.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.91 – 37.19 | Hacim | 20.93K |
| Ort. Hacim | 27.78K | AUM | $251.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 36.79 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 17, 2009 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B800 | ISIN | US45409B8000 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) is designed to replicate the price and yield performance of its benchmark, the NYLI Merger Arbitrage Index, prior to accounting for fund expenses. The Index itself aims for capital appreciation by strategically investing in companies worldwide that have publicly announced an acquisition offer. This distinct, passive methodology involves owning shares in these identified takeover targets, with the objective of generating returns characteristic of global merger arbitrage operations. Furthermore, in transactions involving an exchange of stock, the Index includes a short position in the acquirer's shares anticipated to be received by the target company's stockholders.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.74% | +0.99% | +1.43% | +2.99% | +3.54% | +5.25% | +2.18% | +2.55% | +2.28% |
| Toplam getiri | +0.74% | +0.99% | +1.43% | +2.99% | +3.54% | +5.68% | +2.43% | +2.93% | +2.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 96 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 7.00% | 18.04M | $18.0M |
| 2 | Teck Resources Limited Class B | TECK-B.TO | 5.83% | 217.14K | $15.0M |
| 3 | NorthWestern Energy Group, Inc. | NWE | 3.51% | 130.15K | $9.0M |
| 4 | Dominion Energy Inc | D | 3.39% | 131.03K | $8.7M |
| 5 | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | WBD | 3.38% | 304.78K | $8.7M |
| 6 | ARC Resources Ltd. | ARX.TO | 3.17% | 332.20K | $8.2M |
| 7 | Caesars Entertainment, Inc. | CZR | 3.09% | 267.75K | $8.0M |
| 8 | AES Corporation | AES | 3.04% | 530.21K | $7.8M |
| 9 | Kenvue, Inc. | KVUE | 2.99% | 404.44K | $7.7M |
| 10 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 2.80% | 147.30K | $7.2M |
| 11 | Organon & Co. | OGN | 2.72% | 510.34K | $7.0M |
| 12 | Globalstar, Inc. | GSAT | 2.51% | 78.43K | $6.5M |
| 13 | Element Solutions Inc | ESI | 2.42% | 176.68K | $6.2M |
| 14 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.29% | 18.18K | $5.9M |
| 15 | Schroders PLC | SDR.L | 2.29% | 742.74K | $5.9M |
| 16 | InPost S.A. | INPST.AS | 2.14% | 304.52K | $5.5M |
| 17 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | CRNX | 2.07% | 63.04K | $5.3M |
| 18 | Allfunds Group plc | ALLFG.AS | 1.98% | 488.27K | $5.1M |
| 19 | First Capital Real Estate Investment Trust | FCR-UN.TO | 1.95% | 305.08K | $5.0M |
| 20 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | 1.93% | 175.92K | $5.0M |
| 21 | Roku, Inc. Class A | ROKU | 1.87% | 30.54K | $4.8M |
| 22 | UniFirst Corporation | UNF | 1.86% | 16.53K | $4.8M |
| 23 | Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 1.78% | 21.09K | $4.6M |
| 24 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | CCO | 1.76% | 1.90M | $4.5M |
| 25 | Global Business Travel Group, Inc. Class A | GBTG | 1.75% | 478.40K | $4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 28, 2023 | Son ödeme | $0.3775 (Jan 05, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3775 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.7660 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0610 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.2450 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.2640 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.0490 |
| Dec 23, 2010 | Dec 28, 2010 | Dec 30, 2010 | $0.3280 |
| Dec 23, 2009 | Dec 28, 2009 | Dec 30, 2009 | $0.0020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.61% / 4.73% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.012 / 0.448 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.40% / -3.02% | Sortino 1Y | -0.018 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.287 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.93K | Ortalama hacim | 27.78K |
| AUM | $251.4M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $251.4M → $251.4M |
| 1 Hafta | -$958.5K | -0.38% | $251.4M → $251.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MNA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.