MNA NYLI Merger Arbitrage ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.86 | Intervalo Diário | 36.79 – 36.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.91 – 37.19 | Volume | 20.93K |
| Volume Médio | 27.78K | AUM | $251.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.79 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Nov 17, 2009 | Posições | 68 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409B800 | ISIN | US45409B8000 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) is designed to replicate the price and yield performance of its benchmark, the NYLI Merger Arbitrage Index, prior to accounting for fund expenses. The Index itself aims for capital appreciation by strategically investing in companies worldwide that have publicly announced an acquisition offer. This distinct, passive methodology involves owning shares in these identified takeover targets, with the objective of generating returns characteristic of global merger arbitrage operations. Furthermore, in transactions involving an exchange of stock, the Index includes a short position in the acquirer's shares anticipated to be received by the target company's stockholders.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.74% | +0.99% | +1.43% | +2.99% | +3.54% | +5.25% | +2.18% | +2.55% | +2.28% |
| Retorno total | +0.74% | +0.99% | +1.43% | +2.99% | +3.54% | +5.68% | +2.43% | +2.93% | +2.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 96 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 7.00% | 18.04M | $18.0M |
| 2 | Teck Resources Limited Class B | TECK-B.TO | 5.83% | 217.14K | $15.0M |
| 3 | NorthWestern Energy Group, Inc. | NWE | 3.51% | 130.15K | $9.0M |
| 4 | Dominion Energy Inc | D | 3.39% | 131.03K | $8.7M |
| 5 | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | WBD | 3.38% | 304.78K | $8.7M |
| 6 | ARC Resources Ltd. | ARX.TO | 3.17% | 332.20K | $8.2M |
| 7 | Caesars Entertainment, Inc. | CZR | 3.09% | 267.75K | $8.0M |
| 8 | AES Corporation | AES | 3.04% | 530.21K | $7.8M |
| 9 | Kenvue, Inc. | KVUE | 2.99% | 404.44K | $7.7M |
| 10 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 2.80% | 147.30K | $7.2M |
| 11 | Organon & Co. | OGN | 2.72% | 510.34K | $7.0M |
| 12 | Globalstar, Inc. | GSAT | 2.51% | 78.43K | $6.5M |
| 13 | Element Solutions Inc | ESI | 2.42% | 176.68K | $6.2M |
| 14 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.29% | 18.18K | $5.9M |
| 15 | Schroders PLC | SDR.L | 2.29% | 742.74K | $5.9M |
| 16 | InPost S.A. | INPST.AS | 2.14% | 304.52K | $5.5M |
| 17 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | CRNX | 2.07% | 63.04K | $5.3M |
| 18 | Allfunds Group plc | ALLFG.AS | 1.98% | 488.27K | $5.1M |
| 19 | First Capital Real Estate Investment Trust | FCR-UN.TO | 1.95% | 305.08K | $5.0M |
| 20 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | 1.93% | 175.92K | $5.0M |
| 21 | Roku, Inc. Class A | ROKU | 1.87% | 30.54K | $4.8M |
| 22 | UniFirst Corporation | UNF | 1.86% | 16.53K | $4.8M |
| 23 | Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 1.78% | 21.09K | $4.6M |
| 24 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | CCO | 1.76% | 1.90M | $4.5M |
| 25 | Global Business Travel Group, Inc. Class A | GBTG | 1.75% | 478.40K | $4.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 28, 2023 | Último pagamento | $0.3775 (Jan 05, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3775 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.7660 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0610 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.2450 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.2640 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.0490 |
| Dec 23, 2010 | Dec 28, 2010 | Dec 30, 2010 | $0.3280 |
| Dec 23, 2009 | Dec 28, 2009 | Dec 30, 2009 | $0.0020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.61% / 4.73% | Sharpe 1A / 3A | -0.012 / 0.448 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.40% / -3.02% | Sortino 1A | -0.018 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.11 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.287 |
| Desvio negativo 1A | 3.16% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.93K | Volume médio | 27.78K |
| AUM | $251.4M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $251.4M → $251.4M |
| 1 Semana | -$958.5K | -0.38% | $251.4M → $251.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MNA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.