MNA NYLI Merger Arbitrage ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.76 | Tagesspanne | 36.76 – 36.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.56 – 37.19 | Volumen | 32.23K |
| Durchschn. Volumen | 36.58K | AUM | $251.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 36.82 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Nov 17, 2009 | Positionen | 68 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B800 | ISIN | US45409B8000 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) is designed to replicate the price and yield performance of its benchmark, the NYLI Merger Arbitrage Index, prior to accounting for fund expenses. The Index itself aims for capital appreciation by strategically investing in companies worldwide that have publicly announced an acquisition offer. This distinct, passive methodology involves owning shares in these identified takeover targets, with the objective of generating returns characteristic of global merger arbitrage operations. Furthermore, in transactions involving an exchange of stock, the Index includes a short position in the acquirer's shares anticipated to be received by the target company's stockholders.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.22% | +0.49% | +1.52% | +2.77% | +2.94% | +5.23% | +2.21% | +2.44% | +2.25% |
| Gesamtrendite | +0.22% | +0.49% | +1.52% | +2.77% | +2.94% | +5.65% | +2.45% | +2.81% | +2.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 81 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Energy Inc | D | 3.89% | 163.78K | $10.1M |
| 2 | Kenvue, Inc. | KVUE | 3.75% | 550.03K | $9.7M |
| 3 | Caesars Entertainment, Inc. | CZR | 3.65% | 321.25K | $9.5M |
| 4 | Roku, Inc. Class A | ROKU | 3.61% | 61.22K | $9.4M |
| 5 | Bio-Techne Corporation | TECH | 3.44% | 123.26K | $8.9M |
| 6 | Organon & Co. | OGN | 3.40% | 638.37K | $8.8M |
| 7 | InPost S.A. | INPST.AS | 3.37% | 513.25K | $8.7M |
| 8 | Globalstar, Inc. | GSAT | 3.33% | 103.14K | $8.6M |
| 9 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 3.33% | 163.11K | $8.6M |
| 10 | Synaptics Incorporated | SYNA | 3.27% | 70.86K | $8.5M |
| 11 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | CCO | 3.17% | 3.39M | $8.2M |
| 12 | Arcosa, Inc. | ACA | 3.17% | 55.80K | $8.2M |
| 13 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 3.01% | 78.08K | $7.8M |
| 14 | Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 2.93% | 34.19K | $7.6M |
| 15 | First Capital Real Estate Investment Trust | FCR-UN.TO | 2.86% | 461.07K | $7.4M |
| 16 | NCR Atleos Corporation | NATL | 2.73% | 154.76K | $7.1M |
| 17 | Allfunds Group plc | ALLFG.AS | 2.67% | 644.59K | $6.9M |
| 18 | POUND STERLING | — | 2.60% | 5.10M | $6.7M |
| 19 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 2.56% | 40.29K | $6.6M |
| 20 | Integer Holdings Corporation | ITGR | 2.48% | 50.75K | $6.4M |
| 21 | UniFirst Corporation | UNF | 2.42% | 24.03K | $6.3M |
| 22 | Rotork plc | ROR.L | 2.40% | 958.32K | $6.2M |
| 23 | LXP Industrial Trust | LXP | 2.25% | 95.66K | $5.8M |
| 24 | CBIZ, Inc. | CBZ | 2.18% | 103.05K | $5.6M |
| 25 | IHS Holding Ltd. | IHS | 2.11% | 650.70K | $5.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 28, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.3775 (Jan 05, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3775 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.7660 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0610 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.2450 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.2640 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.0490 |
| Dec 23, 2010 | Dec 28, 2010 | Dec 30, 2010 | $0.3280 |
| Dec 23, 2009 | Dec 28, 2009 | Dec 30, 2009 | $0.0020 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.39% / 4.64% | Sharpe 1J / 3J | -0.225 / 0.377 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.40% / -2.71% | Sortino 1J | -0.321 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.109 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.311 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 32.23K | Durchschnittliches Volumen | 36.58K |
| AUM | $251.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $251.4M → $251.4M |
| 1 Monat | -$342.2K | -0.14% | $251.4M → $251.4M |
| 1 Woche | $749.6K | +0.30% | $251.4M → $251.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MNA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.