MMSB IQ MacKay Multi-Sector Income ETF
Kuotasi per Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.62 | Rentang Harian | 22.49 – 23.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.19 – 24.93 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 1 | AUM | $23.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.35 | Premium/Diskon | -2.19% indikatif |
| Inception | Jul 26, 2022 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | ID1000159205 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective primarily through a flexible multisector investment process that allocates investments across the global fixed-income markets. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of debt or debt-related securities. The adviser will generally seek to maintain a portfolio modified duration to worst that does not exceed the duration of the Bloomberg Barclays U.S. Universal Index by more than 1 year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.45% |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 12, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Sep 05, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 100.00% | 23.35M | $23.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 01, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0926 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0926 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0974 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0950 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0967 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0943 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0923 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1055 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0934 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 10, 2023 | $0.0980 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0890 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0940 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0999 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 1 |
| AUM | $23.3M | Premium/Diskon | -2.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk MMSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.