MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.01 | Дневной диапазон | 23.94 – 24.01 |
| Диапазон за 52 недели | 23.77 – 24.77 | Объём торгов | 155.50K |
| Средний объём | 337.65K | AUM | $1.47B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.66% |
| NAV | 23.97 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 18, 2017 | Состав портфеля | 837 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F827 | ISIN | US45409F8279 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MMIT is actively managed to provide current income, exempt from federal income tax, via investing 80% of its assets in investment-grade municipal bonds. The funds subadvisor considers macroeconomic factors such as tax rates, treasury rates, regulatory, technical factors, and other global economic data. In addition, certain ESG criteria may also be considered for evaluation. Based on this assessment, the manager employs fundamental analysis among various sectors and states to select individual muni bonds with no single state making up 30% of the total investment. The fund aims to maintain a dollar-weighted average duration of 3 to 10 years. As an actively managed fund, MMIT may make certain investment decisions at its discretion to meet its objectives. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.21% | -0.99% | -2.91% | -1.32% | +0.33% | +0.06% | -2.26% | — | -0.49% |
| Совокупная доходность | +0.50% | -0.08% | -1.15% | +0.80% | +3.98% | +3.76% | +0.94% | — | +2.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 865 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York N Y Var 01-feb-2055 | — | 1.03% | 15.00M | $15.0M |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.00% | 14.90M | $14.6M |
| 3 | Minnesota Mun Gas Agy Gas Proj Rev 5.0%… | — | 0.91% | 12.92M | $13.3M |
| 4 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.91% | 12.50M | $13.2M |
| 5 | Hudson Yds Infrastructure Corp N Y Second… | — | 0.91% | 13.13M | $13.2M |
| 6 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Single Family Mtg Rev… | — | 0.87% | 13.16M | $12.7M |
| 7 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 0.76% | 11.05M | $11.1M |
| 8 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.63% | 9.06M | $9.1M |
| 9 | Springfield Ill Elec Rev 5.0% 01-mar-2032 | — | 0.62% | 8.34M | $9.1M |
| 10 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 0.59% | 8.50M | $8.6M |
| 11 | Phoenix Ariz Indl Dev Auth Lease Rev 5.0%… | — | 0.57% | 8.00M | $8.3M |
| 12 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.56% | 7.88M | $8.2M |
| 13 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.53% | 7.43M | $7.8M |
| 14 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.52% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.48% | 6.74M | $7.0M |
| 16 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-jul-2041 | — | 0.47% | 7.28M | $6.9M |
| 17 | Parker Cnty Tex 5.0% 15-feb-2042 | — | 0.46% | 6.62M | $6.6M |
| 18 | Southern Calif Pub Pwr Auth Southn… | — | 0.45% | 6.27M | $6.6M |
| 19 | Tarrant Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Rev… | — | 0.45% | 6.00M | $6.5M |
| 20 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 0.44% | 6.12M | $6.4M |
| 21 | Illinois Hsg Dev Auth Rev 6.0% 01-oct-2055 | — | 0.44% | 5.87M | $6.4M |
| 22 | Patriots Energy Group Fing Agy S C Gas Supply… | — | 0.43% | 6.00M | $6.2M |
| 23 | Tennessee Energy Acquisition Corp Gas Rev 5.0%… | — | 0.42% | 5.82M | $6.1M |
| 24 | Energy Southeast Ala Coop Dist Energy Supply… | — | 0.42% | 6.00M | $6.1M |
| 25 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 0.42% | 6.43M | $6.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8778 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0740 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.33% / +11.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0712 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0822 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0725 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0738 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0668 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0733 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0736 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0711 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0701 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0751 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.61% / 3.48% | Шарп 1Л / 3Л | 0.121 / 0.038 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.59% / -3.63% | Сортино 1Л | 0.174 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.034 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.284 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 155.50K | Средний объём | 337.65K |
| AUM | $1.47B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 неделя | $611.4K | +0.04% | $1.47B → $1.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMIT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.