MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.94 | Intervalo Diário | 22.98 – 23.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.77 – 24.77 | Volume | 1.17M |
| Volume Médio | 490.86K | AUM | $1.47B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 3.82% |
| NAV | 22.87 | Prêmio/Desconto | +0.66% indicativo |
| Início | Oct 18, 2017 | Posições | 837 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409F827 | ISIN | US45409F8279 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MMIT is actively managed to provide current income, exempt from federal income tax, via investing 80% of its assets in investment-grade municipal bonds. The funds subadvisor considers macroeconomic factors such as tax rates, treasury rates, regulatory, technical factors, and other global economic data. In addition, certain ESG criteria may also be considered for evaluation. Based on this assessment, the manager employs fundamental analysis among various sectors and states to select individual muni bonds with no single state making up 30% of the total investment. The fund aims to maintain a dollar-weighted average duration of 3 to 10 years. As an actively managed fund, MMIT may make certain investment decisions at its discretion to meet its objectives. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.33% | -5.15% | -5.27% | -5.38% | -5.07% | -0.52% | -2.88% | — | -0.95% |
| Retorno total | -2.33% | -4.88% | -4.12% | -3.36% | -2.21% | +2.98% | +0.25% | — | +2.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 891 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.52% | 69.09M | $69.1M |
| 2 | New York N Y Var 01-feb-2055 | — | 0.98% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | Energy Southeast Ala Coop Dist Energy Supply… | — | 0.87% | 13.12M | $13.3M |
| 4 | Hudson Yds Infrastructure Corp N Y Second… | — | 0.85% | 13.13M | $13.0M |
| 5 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 0.83% | 12.45M | $12.7M |
| 6 | Minnesota Mun Gas Agy Gas Proj Rev 5.0%… | — | 0.83% | 12.92M | $12.7M |
| 7 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 0.79% | 13.13M | $12.1M |
| 8 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Single Family Mtg Rev… | — | 0.79% | 12.88M | $12.1M |
| 9 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.68% | 10.68M | $10.5M |
| 10 | Tennessee Energy Acquisition Corp Gas Rev 5.0%… | — | 0.61% | 9.35M | $9.3M |
| 11 | Springfield Ill Elec Rev 5.0% 01-mar-2032 | — | 0.58% | 8.34M | $8.8M |
| 12 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 0.56% | 8.50M | $8.5M |
| 13 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 0.51% | 7.88M | $7.8M |
| 14 | Phoenix Ariz Indl Dev Auth Lease Rev 5.0%… | — | 0.50% | 8.00M | $7.7M |
| 15 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 0.49% | 7.37M | $7.5M |
| 16 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.49% | 7.43M | $7.5M |
| 17 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 0.46% | 7.81M | $7.0M |
| 18 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.45% | 6.74M | $6.8M |
| 19 | Parker Cnty Tex 5.0% 15-feb-2042 | — | 0.43% | 6.62M | $6.6M |
| 20 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-jul-2041 | — | 0.42% | 7.28M | $6.4M |
| 21 | Tarrant Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Rev… | — | 0.41% | 6.00M | $6.3M |
| 22 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 0.41% | 6.12M | $6.2M |
| 23 | Patriots Energy Group Fing Agy S C Gas Supply… | — | 0.41% | 6.00M | $6.2M |
| 24 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.40% | 6.23M | $6.2M |
| 25 | Illinois Hsg Dev Auth Rev 6.0% 01-oct-2055 | — | 0.40% | 5.76M | $6.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.82% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8791 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0725 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.35% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.47% / +13.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0725 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0741 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0712 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0822 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0725 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0738 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0668 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0733 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0736 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0711 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0740 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.88% / 3.55% | Sharpe 1A / 3A | -2.21 / -0.347 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.28% / -6.28% | Sortino 1A | -2.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.036 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.304 |
| Desvio negativo 1A | 2.28% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.17M | Volume médio | 490.86K |
| AUM | $1.47B | Prêmio/Desconto | +0.66% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 Mês | $29.4M | +2.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 Semana | -$638.3K | -0.04% | $1.47B → $1.47B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.