MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.01 | Day Range | 23.94 – 24.01 |
| 52-Week Range | 23.77 – 24.77 | Volume | 155.50K |
| Avg Volume | 337.65K | AUM | $1.47B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 3.66% |
| NAV | 23.97 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Oct 18, 2017 | Posizioni in portafoglio | 837 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409F827 | ISIN | US45409F8279 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
MMIT is actively managed to provide current income, exempt from federal income tax, via investing 80% of its assets in investment-grade municipal bonds. The funds subadvisor considers macroeconomic factors such as tax rates, treasury rates, regulatory, technical factors, and other global economic data. In addition, certain ESG criteria may also be considered for evaluation. Based on this assessment, the manager employs fundamental analysis among various sectors and states to select individual muni bonds with no single state making up 30% of the total investment. The fund aims to maintain a dollar-weighted average duration of 3 to 10 years. As an actively managed fund, MMIT may make certain investment decisions at its discretion to meet its objectives. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.21% | -0.99% | -2.91% | -1.32% | +0.33% | +0.06% | -2.26% | — | -0.49% |
| Rendimento totale | +0.50% | -0.08% | -1.15% | +0.80% | +3.98% | +3.76% | +0.94% | — | +2.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 865 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York N Y Var 01-feb-2055 | — | 1.03% | 15.00M | $15.0M |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.00% | 14.90M | $14.6M |
| 3 | Minnesota Mun Gas Agy Gas Proj Rev 5.0%… | — | 0.91% | 12.92M | $13.3M |
| 4 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.91% | 12.50M | $13.2M |
| 5 | Hudson Yds Infrastructure Corp N Y Second… | — | 0.91% | 13.13M | $13.2M |
| 6 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Single Family Mtg Rev… | — | 0.87% | 13.16M | $12.7M |
| 7 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 0.76% | 11.05M | $11.1M |
| 8 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.63% | 9.06M | $9.1M |
| 9 | Springfield Ill Elec Rev 5.0% 01-mar-2032 | — | 0.62% | 8.34M | $9.1M |
| 10 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 0.59% | 8.50M | $8.6M |
| 11 | Phoenix Ariz Indl Dev Auth Lease Rev 5.0%… | — | 0.57% | 8.00M | $8.3M |
| 12 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.56% | 7.88M | $8.2M |
| 13 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.53% | 7.43M | $7.8M |
| 14 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.52% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.48% | 6.74M | $7.0M |
| 16 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-jul-2041 | — | 0.47% | 7.28M | $6.9M |
| 17 | Parker Cnty Tex 5.0% 15-feb-2042 | — | 0.46% | 6.62M | $6.6M |
| 18 | Southern Calif Pub Pwr Auth Southn… | — | 0.45% | 6.27M | $6.6M |
| 19 | Tarrant Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Rev… | — | 0.45% | 6.00M | $6.5M |
| 20 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 0.44% | 6.12M | $6.4M |
| 21 | Illinois Hsg Dev Auth Rev 6.0% 01-oct-2055 | — | 0.44% | 5.87M | $6.4M |
| 22 | Patriots Energy Group Fing Agy S C Gas Supply… | — | 0.43% | 6.00M | $6.2M |
| 23 | Tennessee Energy Acquisition Corp Gas Rev 5.0%… | — | 0.42% | 5.82M | $6.1M |
| 24 | Energy Southeast Ala Coop Dist Energy Supply… | — | 0.42% | 6.00M | $6.1M |
| 25 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 0.42% | 6.43M | $6.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.66% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8778 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0740 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | +2.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.33% / +11.43% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0712 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0822 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0725 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0738 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0668 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0733 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0736 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0711 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0701 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0751 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.61% / 3.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.121 / 0.038 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.59% / -3.63% | Sortino 1A | 0.174 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.034 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.284 |
| Downside deviation 1Y | 1.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 155.50K | Average volume | 337.65K |
| AUM | $1.47B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 Week | $611.4K | +0.04% | $1.47B → $1.47B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MMIT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.