MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.01 | Plage journalière | 23.94 – 24.01 |
| Plage 52 semaines | 23.77 – 24.77 | Volume | 155.50K |
| Volume moy. | 337.65K | AUM | $1.47B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.40% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.66% |
| NAV | 23.97 | Prime/Décote | +0.04% indicatif |
| Création | Oct 18, 2017 | Participations | 837 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45409F827 | ISIN | US45409F8279 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
MMIT is actively managed to provide current income, exempt from federal income tax, via investing 80% of its assets in investment-grade municipal bonds. The funds subadvisor considers macroeconomic factors such as tax rates, treasury rates, regulatory, technical factors, and other global economic data. In addition, certain ESG criteria may also be considered for evaluation. Based on this assessment, the manager employs fundamental analysis among various sectors and states to select individual muni bonds with no single state making up 30% of the total investment. The fund aims to maintain a dollar-weighted average duration of 3 to 10 years. As an actively managed fund, MMIT may make certain investment decisions at its discretion to meet its objectives. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.21% | -0.99% | -2.91% | -1.32% | +0.33% | +0.06% | -2.26% | — | -0.49% |
| Performance totale | +0.50% | -0.08% | -1.15% | +0.80% | +3.98% | +3.76% | +0.94% | — | +2.55% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.40% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $40.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 865 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York N Y Var 01-feb-2055 | — | 1.03% | 15.00M | $15.0M |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.00% | 14.90M | $14.6M |
| 3 | Minnesota Mun Gas Agy Gas Proj Rev 5.0%… | — | 0.91% | 12.92M | $13.3M |
| 4 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.91% | 12.50M | $13.2M |
| 5 | Hudson Yds Infrastructure Corp N Y Second… | — | 0.91% | 13.13M | $13.2M |
| 6 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Single Family Mtg Rev… | — | 0.87% | 13.16M | $12.7M |
| 7 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 0.76% | 11.05M | $11.1M |
| 8 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.63% | 9.06M | $9.1M |
| 9 | Springfield Ill Elec Rev 5.0% 01-mar-2032 | — | 0.62% | 8.34M | $9.1M |
| 10 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 0.59% | 8.50M | $8.6M |
| 11 | Phoenix Ariz Indl Dev Auth Lease Rev 5.0%… | — | 0.57% | 8.00M | $8.3M |
| 12 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.56% | 7.88M | $8.2M |
| 13 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.53% | 7.43M | $7.8M |
| 14 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.52% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.48% | 6.74M | $7.0M |
| 16 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-jul-2041 | — | 0.47% | 7.28M | $6.9M |
| 17 | Parker Cnty Tex 5.0% 15-feb-2042 | — | 0.46% | 6.62M | $6.6M |
| 18 | Southern Calif Pub Pwr Auth Southn… | — | 0.45% | 6.27M | $6.6M |
| 19 | Tarrant Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Rev… | — | 0.45% | 6.00M | $6.5M |
| 20 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 0.44% | 6.12M | $6.4M |
| 21 | Illinois Hsg Dev Auth Rev 6.0% 01-oct-2055 | — | 0.44% | 5.87M | $6.4M |
| 22 | Patriots Energy Group Fing Agy S C Gas Supply… | — | 0.43% | 6.00M | $6.2M |
| 23 | Tennessee Energy Acquisition Corp Gas Rev 5.0%… | — | 0.42% | 5.82M | $6.1M |
| 24 | Energy Southeast Ala Coop Dist Energy Supply… | — | 0.42% | 6.00M | $6.1M |
| 25 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 0.42% | 6.43M | $6.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.66% | Versé (12 derniers mois) | $0.8778 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.0740 (Aug 04, 2026) |
| Croissance 1 an | +2.04% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +4.33% / +11.43% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0712 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0822 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0725 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0738 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0668 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0733 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0736 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0711 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0701 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0751 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.61% / 3.48% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.121 / 0.038 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.59% / -3.63% | Sortino 1 an | 0.174 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.034 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.284 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.81% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 155.50K | Volume moyen | 337.65K |
| AUM | $1.47B | Prime/Décote | +0.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 semaine | $611.4K | +0.04% | $1.47B → $1.47B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MMIT
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.