MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.94 | Tagesspanne | 22.98 – 23.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.77 – 24.77 | Volumen | 1.17M |
| Durchschn. Volumen | 490.86K | AUM | $1.47B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 3.82% |
| NAV | 22.87 | Aufgeld/Abschlag | +0.66% indikativ |
| Auflegung | Oct 18, 2017 | Positionen | 837 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409F827 | ISIN | US45409F8279 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MMIT is actively managed to provide current income, exempt from federal income tax, via investing 80% of its assets in investment-grade municipal bonds. The funds subadvisor considers macroeconomic factors such as tax rates, treasury rates, regulatory, technical factors, and other global economic data. In addition, certain ESG criteria may also be considered for evaluation. Based on this assessment, the manager employs fundamental analysis among various sectors and states to select individual muni bonds with no single state making up 30% of the total investment. The fund aims to maintain a dollar-weighted average duration of 3 to 10 years. As an actively managed fund, MMIT may make certain investment decisions at its discretion to meet its objectives. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.33% | -5.15% | -5.27% | -5.38% | -5.07% | -0.52% | -2.88% | — | -0.95% |
| Gesamtrendite | -2.33% | -4.88% | -4.12% | -3.36% | -2.21% | +2.98% | +0.25% | — | +2.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 891 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.52% | 69.09M | $69.1M |
| 2 | New York N Y Var 01-feb-2055 | — | 0.98% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | Energy Southeast Ala Coop Dist Energy Supply… | — | 0.87% | 13.12M | $13.3M |
| 4 | Hudson Yds Infrastructure Corp N Y Second… | — | 0.85% | 13.13M | $13.0M |
| 5 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 0.83% | 12.45M | $12.7M |
| 6 | Minnesota Mun Gas Agy Gas Proj Rev 5.0%… | — | 0.83% | 12.92M | $12.7M |
| 7 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 0.79% | 13.13M | $12.1M |
| 8 | Pennsylvania Hsg Fin Agy Single Family Mtg Rev… | — | 0.79% | 12.88M | $12.1M |
| 9 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.68% | 10.68M | $10.5M |
| 10 | Tennessee Energy Acquisition Corp Gas Rev 5.0%… | — | 0.61% | 9.35M | $9.3M |
| 11 | Springfield Ill Elec Rev 5.0% 01-mar-2032 | — | 0.58% | 8.34M | $8.8M |
| 12 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 0.56% | 8.50M | $8.5M |
| 13 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 0.51% | 7.88M | $7.8M |
| 14 | Phoenix Ariz Indl Dev Auth Lease Rev 5.0%… | — | 0.50% | 8.00M | $7.7M |
| 15 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 0.49% | 7.37M | $7.5M |
| 16 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.49% | 7.43M | $7.5M |
| 17 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 0.46% | 7.81M | $7.0M |
| 18 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.45% | 6.74M | $6.8M |
| 19 | Parker Cnty Tex 5.0% 15-feb-2042 | — | 0.43% | 6.62M | $6.6M |
| 20 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-jul-2041 | — | 0.42% | 7.28M | $6.4M |
| 21 | Tarrant Cnty Tex Cultural Ed Facs Fin Corp Rev… | — | 0.41% | 6.00M | $6.3M |
| 22 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 0.41% | 6.12M | $6.2M |
| 23 | Patriots Energy Group Fing Agy S C Gas Supply… | — | 0.41% | 6.00M | $6.2M |
| 24 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.40% | 6.23M | $6.2M |
| 25 | Illinois Hsg Dev Auth Rev 6.0% 01-oct-2055 | — | 0.40% | 5.76M | $6.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8791 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0725 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.47% / +13.29% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0725 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0741 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0740 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0712 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0822 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0725 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0738 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0668 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0733 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0736 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0711 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0740 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.88% / 3.55% | Sharpe 1J / 3J | -2.21 / -0.347 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.28% / -6.28% | Sortino 1J | -2.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.036 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.304 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.28% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.17M | Durchschnittliches Volumen | 490.86K |
| AUM | $1.47B | Aufgeld/Abschlag | +0.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 Monat | $29.4M | +2.00% | $1.47B → $1.47B |
| 1 Woche | -$638.3K | -0.04% | $1.47B → $1.47B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MMIT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.