MMID MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Mid Cap ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:13 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,28 | Дневной диапазон | 27,16 – 27,22 |
| Диапазон за 52 недели | 23,95 – 28,01 | Объём торгов | 7,01 тыс. |
| Средний объём | 1,28 тыс. | AUM | 36,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 0,93 % |
| NAV | 27,15 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 24 сент. 2025 г. | Состав портфеля | 105 |
| Эмитент | MFS | Биржа | NYSE |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W603 | ISIN | US55286W6030 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MMID aims to maximize growth and value opportunities within the US mid-cap equity market, primarily through common stocks. Security selection uses a bottom-up investment approach that combines fundamental analysis of individual companies with quantitative screening tools. The strategy aims to uncover the best stock opportunities. The fund is not restricted to any specific style, allowing portfolio allocation to growth stocks, value stocks, or a blend of both. Investments may include foreign securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3,81 % | +2,60 % | +5,79 % | +8,40 % | +8,32 % | — | — | — | +9,67 % |
| Совокупная доходность | +4,09 % | +2,87 % | +6,33 % | +9,19 % | +9,41 % | — | — | — | +10,74 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 105 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 1,85 % | 8,03 тыс. | 689,5 тыс. $ |
| 2 | WATERS CORP | WAT | 1,80 % | 1,48 тыс. | 672 тыс. $ |
| 3 | BECTON DICKINSON AND CO | BDXA | 1,71 % | 3,19 тыс. | 639,7 тыс. $ |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1,67 % | 2,18 тыс. | 624,5 тыс. $ |
| 5 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1,67 % | 3,58 тыс. | 623,2 тыс. $ |
| 6 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1,58 % | 2,99 тыс. | 589,8 тыс. $ |
| 7 | WW GRAINGER INC | GWW | 1,49 % | 408 | 554,9 тыс. $ |
| 8 | STERIS PLC | STE | 1,42 % | 2,28 тыс. | 529,2 тыс. $ |
| 9 | WABTEC CORP | WAB | 1,40 % | 1,88 тыс. | 521,1 тыс. $ |
| 10 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1,37 % | 20,98 тыс. | 511,9 тыс. $ |
| 11 | COGNIZANTTECH SOLUTIONS A | CTSH | 1,36 % | 6,88 тыс. | 506,8 тыс. $ |
| 12 | KENVUE INC | KVUE | 1,31 % | 24,62 тыс. | 489,4 тыс. $ |
| 13 | INTL FLAVORS + FRAGRANCES | IFF | 1,27 % | 5,04 тыс. | 472,6 тыс. $ |
| 14 | ASSURANT INC | AIZ | 1,26 % | 1,63 тыс. | 471,4 тыс. $ |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1,25 % | 1,1 тыс. | 466,8 тыс. $ |
| 16 | EQT CORP | EQT | 1,24 % | 8,5 тыс. | 464,9 тыс. $ |
| 17 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 1,23 % | 6,53 тыс. | 458,9 тыс. $ |
| 18 | GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VT | GFL.TO | 1,22 % | 10,38 тыс. | 457,3 тыс. $ |
| 19 | M + T BANKCORP | MTB | 1,22 % | 2,04 тыс. | 454,6 тыс. $ |
| 20 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | 1,19 % | 2,51 тыс. | 444,3 тыс. $ |
| 21 | ALLEGION PLC | ALLE | 1,19 % | 2,51 тыс. | 443,4 тыс. $ |
| 22 | BALL CORP | BLL | 1,17 % | 6,66 тыс. | 438,6 тыс. $ |
| 23 | MICROCHIPTECHNOLOGY INC | MCHP | 1,17 % | 5,85 тыс. | 435,8 тыс. $ |
| 24 | SNOWFLAKEINC | SNOW | 1,15 % | 1,37 тыс. | 430,8 тыс. $ |
| 25 | AMEREN CORPORATION | AEE | 1,15 % | 3,94 тыс. | 429,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,93 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2530 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0690 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.0690 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.0580 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.0550 |
| 11 дек. 2025 г. | 11 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | $0.0710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,17 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3970 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,93 % / — | Сортино 1Л | 0,6110 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6230 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5890 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,55 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,01 тыс. | Средний объём | 1,28 тыс. |
| AUM | 36,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -88 тыс. $ | -0,24 % | 36,3 млн $ → 36,9 млн $ |
| 1 месяц | 848,9 тыс. $ | +2,46 % | 34,6 млн $ → 36,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMID
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.