MMID MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Mid Cap ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:13 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,28 | Tagesspanne | 27,16 – 27,22 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,95 – 28,01 | Volumen | 7011 |
| Durchschn. Volumen | 1285 | AUM | 36,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | 0,93 % |
| NAV | 27,15 | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % indikativ |
| Auflegung | 24.09.2025 | Positionen | 105 |
| Anbieter | MFS | Börse | NYSE |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W603 | ISIN | US55286W6030 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MMID aims to maximize growth and value opportunities within the US mid-cap equity market, primarily through common stocks. Security selection uses a bottom-up investment approach that combines fundamental analysis of individual companies with quantitative screening tools. The strategy aims to uncover the best stock opportunities. The fund is not restricted to any specific style, allowing portfolio allocation to growth stocks, value stocks, or a blend of both. Investments may include foreign securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3,81 % | +2,60 % | +5,79 % | +8,40 % | +8,32 % | — | — | — | +9,67 % |
| Gesamtrendite | +4,09 % | +2,87 % | +6,33 % | +9,19 % | +9,41 % | — | — | — | +10,74 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 105 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 1,85 % | 8029 | 689530,52 $ |
| 2 | WATERS CORP | WAT | 1,80 % | 1475 | 671995,25 $ |
| 3 | BECTON DICKINSON AND CO | BDXA | 1,71 % | 3192 | 639740,64 $ |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1,67 % | 2176 | 624533,76 $ |
| 5 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1,67 % | 3584 | 623221,76 $ |
| 6 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1,58 % | 2992 | 589842,88 $ |
| 7 | WW GRAINGER INC | GWW | 1,49 % | 408 | 554912,64 $ |
| 8 | STERIS PLC | STE | 1,42 % | 2279 | 529229,38 $ |
| 9 | WABTEC CORP | WAB | 1,40 % | 1885 | 521145,95 $ |
| 10 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 1,37 % | 20981 | 511936,4 $ |
| 11 | COGNIZANTTECH SOLUTIONS A | CTSH | 1,36 % | 6875 | 506825 $ |
| 12 | KENVUE INC | KVUE | 1,31 % | 24616 | 489366,08 $ |
| 13 | INTL FLAVORS + FRAGRANCES | IFF | 1,27 % | 5037 | 472621,71 $ |
| 14 | ASSURANT INC | AIZ | 1,26 % | 1632 | 471403,2 $ |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1,25 % | 1095 | 466776,6 $ |
| 16 | EQT CORP | EQT | 1,24 % | 8503 | 464859,01 $ |
| 17 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 1,23 % | 6528 | 458918,4 $ |
| 18 | GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VT | GFL.TO | 1,22 % | 10377 | 457282,74 $ |
| 19 | M + T BANKCORP | MTB | 1,22 % | 2040 | 454573,2 $ |
| 20 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | 1,19 % | 2511 | 444346,56 $ |
| 21 | ALLEGION PLC | ALLE | 1,19 % | 2512 | 443418,24 $ |
| 22 | BALL CORP | BLL | 1,17 % | 6664 | 438557,84 $ |
| 23 | MICROCHIPTECHNOLOGY INC | MCHP | 1,17 % | 5848 | 435792,96 $ |
| 24 | SNOWFLAKEINC | SNOW | 1,15 % | 1372 | 430753,12 $ |
| 25 | AMEREN CORPORATION | AEE | 1,15 % | 3944 | 429659,36 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,93 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2530 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0690 (25.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | $0.0690 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | $0.0580 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | $0.0550 |
| 11.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | $0.0710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,17 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3970 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,93 % / — | Sortino 1J | 0,6110 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6230 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5890 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,55 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7011 | Durchschnittliches Volumen | 1285 |
| AUM | 36,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -87975 $ | -0,24 % | 36,3 Mio. $ → 36,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 848888 $ | +2,46 % | 34,6 Mio. $ → 36,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MMID
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.