MLTI Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
السعر كما في Jun 11, 2020 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.16 | النطاق اليومي | 22.01 – 23.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 11.69 – 28.70 | حجم التداول | 4.26K |
| متوسط حجم التداول | 100 | إجمالي الأصول المُدارة | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.84% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 23.41 | العلاوة/الخصم | -1.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 29, 2015 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to provide exposure to the price return version of the NYSE Multi-Asset High Income Index (the âindexâ). The ETNs are listed on NYSE Arca under the ticker symbol âMLTIâ. The NYSE Multi-Asset High Income Index (the âindexâ) measures the performance of a broad, diversified basket of up to 120 publicly-traded securities that historically have paid high dividends or distributions (the âindex constituentsâ).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | 0.00% | +36.82% | -18.43% | -14.15% | -7.13% | -1.78% | — | -1.66% |
| إجمالي العائد | 0.00% | 0.00% | +39.79% | -15.36% | -9.54% | -1.56% | +4.09% | — | +4.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 01, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.84% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $84.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 10, 2020 | آخر دفعة | $0.0640 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2020 | — | — | $0.0640 |
| May 12, 2020 | — | — | $0.0530 |
| Apr 09, 2020 | — | — | $0.2450 |
| Mar 11, 2020 | — | — | $0.0760 |
| Feb 12, 2020 | — | — | $0.0240 |
| Jan 13, 2020 | — | — | $0.3300 |
| Dec 11, 2019 | — | — | $0.0760 |
| Nov 13, 2019 | — | — | $0.0790 |
| Oct 10, 2019 | — | — | $0.2640 |
| Sep 12, 2019 | — | — | $0.0880 |
| Aug 12, 2019 | — | — | $0.0710 |
| Jul 11, 2019 | — | — | $0.2760 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.26K | متوسط حجم التداول | 100 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.4M | العلاوة/الخصم | -1.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ MLTI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.