MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 76.72 | Day Range | 76.93 – 78.17 |
| 52-Week Range | 49.81 – 78.17 | Volume | 4.18K |
| Avg Volume | 516 | AUM | $11.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 8.70% |
| NAV | 76.72 | Premio/Sconto | +1.89% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90269A278 | ISIN | US90269A2785 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This index tracks the collective performance of Master Limited Partnerships (MLPs) focused on the energy sector. S&P calculates its value, employing a methodology that is capped, adjusted for public float, and weighted by market capitalization. The companies included in this index primarily derive their cash flow from eligible midstream operations involving various energy commodities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.24% | +3.72% | +12.12% | +32.23% | +29.26% | +19.01% | +20.43% | — | +18.88% |
| Rendimento totale | +3.24% | +6.28% | +17.63% | +42.53% | +43.70% | +32.29% | +34.27% | — | +32.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.6721 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 14, 2026 | Ultimo pagamento | $1.7670 (Jul 22, 2026) |
| Crescita 1A | +7.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.49% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $1.7670 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $1.6645 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $1.6219 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $1.6187 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $1.5785 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $1.6360 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $1.4971 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $1.4863 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $1.5061 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $1.3562 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $1.3477 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $1.3218 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.39% / 25.02% | Sharpe 1A / 3A | 1.96 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.30% / -24.45% | Sortino 1A | 2.88 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.656 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.052 |
| Downside deviation 1Y | 15.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.18K | Average volume | 516 |
| AUM | $11.5M | Premio/Sconto | +1.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$45.8K | -0.40% | $11.5M → $11.5M |
| 1 Week | -$68.5K | -0.59% | $11.6M → $11.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MLPR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.