MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 76.72 | Rentang Harian | 76.93 – 78.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.81 – 78.17 | Volume | 4.18K |
| Volume Rata-Rata | 516 | AUM | $11.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 8.70% |
| NAV | 76.72 | Premium/Diskon | +1.89% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ETRACS | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90269A278 | ISIN | US90269A2785 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This index tracks the collective performance of Master Limited Partnerships (MLPs) focused on the energy sector. S&P calculates its value, employing a methodology that is capped, adjusted for public float, and weighted by market capitalization. The companies included in this index primarily derive their cash flow from eligible midstream operations involving various energy commodities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.24% | +3.72% | +12.12% | +32.23% | +29.26% | +19.01% | +20.43% | — | +18.88% |
| Total return | +3.24% | +6.28% | +17.63% | +42.53% | +43.70% | +32.29% | +34.27% | — | +32.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.6721 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 14, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.7670 (Jul 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.49% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $1.7670 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $1.6645 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $1.6219 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $1.6187 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $1.5785 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $1.6360 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $1.4971 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $1.4863 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $1.5061 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $1.3562 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $1.3477 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $1.3218 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.39% / 25.02% | Sharpe 1T / 3T | 1.96 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.30% / -24.45% | Sortino 1T | 2.88 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.656 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.052 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.18K | Volume rata-rata | 516 |
| AUM | $11.5M | Premium/Diskon | +1.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$45.8K | -0.40% | $11.5M → $11.5M |
| 1 Minggu | -$68.5K | -0.59% | $11.6M → $11.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MLPR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.