MLPO Credit Suisse S&P MLP Index ETN
Quotazione aggiornata al Nov 07, 2023 20:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.09 | Day Range | 14.50 – 15.70 |
| 52-Week Range | 13.08 – 48.80 | Volume | 3.42K |
| Avg Volume | 4.64K | AUM | $28.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 13.46 | Premio/Sconto | +10.70% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2014 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 22539T456 | ISIN | US22539T4563 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index includes both master limited partnerships and publicly traded limited liability companies. In addition, the ETNs allow investors the potential to receive quarterly coupons that generally reflect the net cash distributions made by the index constituents, reduced by the application of the fees.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.38% | -6.05% | +28.23% | +12.71% | -7.85% | +32.46% | -0.80% | — | -5.63% |
| Rendimento totale | -6.82% | -4.43% | +33.15% | +21.14% | -0.93% | +42.39% | +7.73% | — | -5.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 07, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 12, 2023 | Ultimo pagamento | $0.2355 (Oct 23, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.2355 |
| Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.2382 |
| Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 | $0.2335 |
| Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 | $0.2190 |
| Oct 13, 2022 | — | — | $0.2160 |
| Jul 13, 2022 | — | — | $0.2080 |
| Apr 12, 2022 | — | — | $0.1840 |
| Jan 12, 2022 | — | — | $0.1770 |
| Oct 13, 2021 | — | — | $0.1680 |
| Jul 13, 2021 | — | — | $0.1670 |
| Apr 12, 2021 | — | — | $0.1690 |
| Jan 13, 2021 | — | — | $0.1720 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.42K | Average volume | 4.64K |
| AUM | $28.9M | Premio/Sconto | +10.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su MLPO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.