MLPC C-Tracks Exchange-Traded Notes Based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
Fiyat tarihi: Oct 30, 2020 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 6.38 | Günlük Aralık | 6.30 – 6.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 4.28 – 11.93 | Hacim | 1.00K |
| Ort. Hacim | 568 | AUM | $44.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 6.36 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2013 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 17321F201 | ISIN | US17321F2011 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks a return that based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index (the âindexâ), which the adviser refer to as the C-Tracks, are unsecured senior debt securities issued by Citigroup Inc. The index is designed to measure the performance of 25 energy master limited partnerships (âMLPsâ) selected quarterly by a methodology that is based upon certain quantitative fundamental factors of publicly traded MLPs, including distribution growth, estimated capital expenditures and distribution coverage.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.67% | -18.83% | -8.29% | -48.60% | -47.20% | -25.26% | -17.90% | — | -17.60% |
| Toplam getiri | -6.74% | -16.09% | -2.75% | -42.55% | -39.72% | -18.00% | -11.13% | — | -11.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 09, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2020 | Son ödeme | $0.2060 (Oct 02, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.2060 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | $0.1890 |
| Mar 30, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Dec 31, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Sep 30, 2019 | — | — | $0.2530 |
| Jun 28, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Mar 28, 2019 | — | — | $0.2750 |
| Dec 31, 2018 | — | — | $0.2470 |
| Sep 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Jun 28, 2018 | — | — | $0.2360 |
| Mar 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Dec 29, 2017 | — | — | $0.2180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.00K | Ortalama hacim | 568 |
| AUM | $44.5M | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: MLPC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.