MLPC C-Tracks Exchange-Traded Notes Based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
Cotação em Oct 30, 2020 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 6.38 | Intervalo Diário | 6.30 – 6.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 4.28 – 11.93 | Volume | 1.00K |
| Volume Médio | 568 | AUM | $44.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 6.36 | Prêmio/Desconto | +0.01% indicativo |
| Início | Sep 25, 2013 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 17321F201 | ISIN | US17321F2011 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks a return that based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index (the âindexâ), which the adviser refer to as the C-Tracks, are unsecured senior debt securities issued by Citigroup Inc. The index is designed to measure the performance of 25 energy master limited partnerships (âMLPsâ) selected quarterly by a methodology that is based upon certain quantitative fundamental factors of publicly traded MLPs, including distribution growth, estimated capital expenditures and distribution coverage.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.67% | -18.83% | -8.29% | -48.60% | -47.20% | -25.26% | -17.90% | — | -17.60% |
| Retorno total | -6.74% | -16.09% | -2.75% | -42.55% | -39.72% | -18.00% | -11.13% | — | -11.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Nov 09, 2020. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2020 | Último pagamento | $0.2060 (Oct 02, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.2060 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | $0.1890 |
| Mar 30, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Dec 31, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Sep 30, 2019 | — | — | $0.2530 |
| Jun 28, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Mar 28, 2019 | — | — | $0.2750 |
| Dec 31, 2018 | — | — | $0.2470 |
| Sep 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Jun 28, 2018 | — | — | $0.2360 |
| Mar 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Dec 29, 2017 | — | — | $0.2180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.00K | Volume médio | 568 |
| AUM | $44.5M | Prêmio/Desconto | +0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre MLPC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.