MLPC C-Tracks Exchange-Traded Notes Based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
Koers per Oct 30, 2020 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 6.38 | Dagbandbreedte | 6.30 – 6.36 |
| 52-weeksbereik | 4.28 – 11.93 | Volume | 1.00K |
| Gem. volume | 568 | AUM | $44.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 6.36 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2013 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 17321F201 | ISIN | US17321F2011 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks a return that based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index (the âindexâ), which the adviser refer to as the C-Tracks, are unsecured senior debt securities issued by Citigroup Inc. The index is designed to measure the performance of 25 energy master limited partnerships (âMLPsâ) selected quarterly by a methodology that is based upon certain quantitative fundamental factors of publicly traded MLPs, including distribution growth, estimated capital expenditures and distribution coverage.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -6.67% | -18.83% | -8.29% | -48.60% | -47.20% | -25.26% | -17.90% | — | -17.60% |
| Totaalrendement | -6.74% | -16.09% | -2.75% | -42.55% | -39.72% | -18.00% | -11.13% | — | -11.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Nov 09, 2020. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2020 | Laatste betaling | $0.2060 (Oct 02, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.2060 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | $0.1890 |
| Mar 30, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Dec 31, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Sep 30, 2019 | — | — | $0.2530 |
| Jun 28, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Mar 28, 2019 | — | — | $0.2750 |
| Dec 31, 2018 | — | — | $0.2470 |
| Sep 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Jun 28, 2018 | — | — | $0.2360 |
| Mar 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Dec 29, 2017 | — | — | $0.2180 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.00K | Gemiddeld volume | 568 |
| AUM | $44.5M | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over MLPC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.