MLPC C-Tracks Exchange-Traded Notes Based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
Quotazione aggiornata al Oct 30, 2020 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 6.38 | Day Range | 6.30 – 6.36 |
| 52-Week Range | 4.28 – 11.93 | Volume | 1.00K |
| Avg Volume | 568 | AUM | $44.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 6.36 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2013 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 17321F201 | ISIN | US17321F2011 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The investment seeks a return that based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index (the âindexâ), which the adviser refer to as the C-Tracks, are unsecured senior debt securities issued by Citigroup Inc. The index is designed to measure the performance of 25 energy master limited partnerships (âMLPsâ) selected quarterly by a methodology that is based upon certain quantitative fundamental factors of publicly traded MLPs, including distribution growth, estimated capital expenditures and distribution coverage.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.67% | -18.83% | -8.29% | -48.60% | -47.20% | -25.26% | -17.90% | — | -17.60% |
| Rendimento totale | -6.74% | -16.09% | -2.75% | -42.55% | -39.72% | -18.00% | -11.13% | — | -11.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 09, 2020. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2020 | Ultimo pagamento | $0.2060 (Oct 02, 2020) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.2060 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | $0.1890 |
| Mar 30, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Dec 31, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Sep 30, 2019 | — | — | $0.2530 |
| Jun 28, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Mar 28, 2019 | — | — | $0.2750 |
| Dec 31, 2018 | — | — | $0.2470 |
| Sep 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Jun 28, 2018 | — | — | $0.2360 |
| Mar 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Dec 29, 2017 | — | — | $0.2180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.00K | Average volume | 568 |
| AUM | $44.5M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su MLPC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.