MLPC C-Tracks Exchange-Traded Notes Based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index
कोटेशन की तिथि Oct 30, 2020 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 6.38 | दिन की रेंज | 6.30 – 6.36 |
| 52-सप्ताह रेंज | 4.28 – 11.93 | वॉल्यूम | 1.00K |
| औसत वॉल्यूम | 568 | AUM | $44.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 6.36 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.01% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Sep 25, 2013 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | — | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Energy | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 17321F201 | ISIN | US17321F2011 |
| प्रबंधन | पैसिव / index-ट्रैकिंग (जारीकर्ता के विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The investment seeks a return that based on the Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index (the âindexâ), which the adviser refer to as the C-Tracks, are unsecured senior debt securities issued by Citigroup Inc. The index is designed to measure the performance of 25 energy master limited partnerships (âMLPsâ) selected quarterly by a methodology that is based upon certain quantitative fundamental factors of publicly traded MLPs, including distribution growth, estimated capital expenditures and distribution coverage.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 26, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -6.67% | -18.83% | -8.29% | -48.60% | -47.20% | -25.26% | -17.90% | — | -17.60% |
| कुल रिटर्न | -6.74% | -16.09% | -2.75% | -42.55% | -39.72% | -18.00% | -11.13% | — | -11.63% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Nov 09, 2020. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.95% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $95.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 30, 2020 | अंतिम भुगतान | $0.2060 (Oct 02, 2020) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2020 | Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.2060 |
| Jun 30, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | $0.1890 |
| Mar 30, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Dec 31, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Sep 30, 2019 | — | — | $0.2530 |
| Jun 28, 2019 | — | — | $0.2660 |
| Mar 28, 2019 | — | — | $0.2750 |
| Dec 31, 2018 | — | — | $0.2470 |
| Sep 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Jun 28, 2018 | — | — | $0.2360 |
| Mar 28, 2018 | — | — | $0.2420 |
| Dec 29, 2017 | — | — | $0.2180 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 1.00K | औसत वॉल्यूम | 568 |
| AUM | $44.5M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.01% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें। हमारे डेटा स्रोत से इस फंड के लिए अभी तक कोई आधिकारिक लिंक उपलब्ध नहीं है।
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पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।