MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
Kurs vom Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.93 | Tagesspanne | 30.58 – 31.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.41 – 31.38 | Volumen | 1.99K |
| Durchschn. Volumen | 4.47K | AUM | $234.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 5.63% |
| NAV | 30.93 | Aufgeld/Abschlag | +1.47% indikativ |
| Auflegung | Oct 08, 2015 | Positionen | — |
| Anbieter | ETRACS | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90274D382 | ISIN | US90274D3825 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B is an uncollateralized, senior debt instrument offered by UBS. The businesses comprising its underlying index largely derive their income from crucial operations within the energy midstream sector, including the collection, processing, liquefaction, pipeline transport, rail terminaling, and storage of various energy commodities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.57% | +3.50% | +9.24% | +22.24% | +20.10% | +14.48% | +15.71% | +1.18% | +0.07% |
| Gesamtrendite | +1.58% | +5.06% | +12.60% | +28.13% | +28.13% | +22.15% | +23.55% | +8.82% | +7.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7414 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 14, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4437 (Jul 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.13% / +9.13% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.4437 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.4359 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.4357 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.4261 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $0.4196 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $0.4114 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $0.3901 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $0.3842 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $0.3927 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $0.3583 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.3630 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.3564 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.25% / 16.43% | Sharpe 1J / 3J | 1.81 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.27% / -16.49% | Sortino 1J | 2.75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.438 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.095 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.99K | Durchschnittliches Volumen | 4.47K |
| AUM | $234.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.4M | -0.60% | $236.1M → $234.7M |
| 1 Woche | $985.5K | +0.42% | $234.9M → $234.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MLPB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.