MJUS ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
Fiyat tarihi: Jan 27, 2025 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 0.78 | Günlük Aralık | 0.7521 – 0.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 0.7477 – 2.41 | Hacim | 39.05K |
| Ort. Hacim | 1.93M | AUM | $111.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 1.57 | Prim/İskonto | -51.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 13, 2021 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | Amplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 032108623 | ISIN | US0321086235 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their net revenue from the “Cannabis Business” in the United States, and in derivatives that have economic characteristics similar to such securities. It will concentrate at least 25% of its investments in the pharmaceuticals, biotechnology and life sciences industry group. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.93% | -46.51% | -53.69% | -8.93% | -64.51% | -46.67% | — | — | -49.69% |
| Toplam getiri | -8.93% | -46.51% | -53.12% | -8.93% | -63.13% | -45.94% | — | — | -49.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 30, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 28, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/27/2025 | 912797ML8 | 38.68% | 24.88M | $24.8M |
| 2 | GREEN THUMB INDS SWAP | — | 18.82% | 1.65M | $12.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/20/2025 | 912797KA4 | 18.28% | 11.75M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 03/06/2025 | 912797MM6 | 11.42% | 7.36M | $7.3M |
| 5 | TRULIEVE CANNABIS SWAP | — | 11.36% | 1.45M | $7.3M |
| 6 | CRESCO LABS SWAP | — | 10.18% | 6.85M | $6.5M |
| 7 | VERANO HLDGS SWAP | — | 10.09% | 5.17M | $6.5M |
| 8 | GLASS HOUSE BRANDS SWAP | — | 9.34% | 984.90K | $6.0M |
| 9 | Curaleaf Holdings Inc | CURLF | 9.05% | 4.43M | $5.8M |
| 10 | TerrAscend Corp | TSNDF | 5.06% | 5.90M | $3.2M |
| 11 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 4.69% | 3.01M | $3.0M |
| 12 | WM Technology Inc | MAPS | 3.56% | 1.72M | $2.3M |
| 13 | PLANET 13 HLDGS SWAP | — | 2.57% | 4.57M | $1.6M |
| 14 | JUSHI HLDGS SWAP | — | 1.86% | 3.68M | $1.2M |
| 15 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A SWAP | — | 1.76% | 3.04M | $1.1M |
| 16 | MARIMED SWAP | — | 1.66% | 8.79M | $1.1M |
| 17 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.62% | 15.32K | $1.0M |
| 18 | Vireo Growth | — | 1.56% | 1.94M | $996.8K |
| 19 | AYR WELLNESS SWAP | — | 1.31% | 1.82M | $838.9K |
| 20 | GrowGeneration Corp | GRWG | 0.81% | 352.31K | $517.9K |
| 21 | CANNABIST CO HLDGS SWAP | — | 0.79% | 8.42M | $507.8K |
| 22 | United States Treasury Bill 02/25/2025 | 912797NJ2 | 0.64% | 410.00K | $408.6K |
| 23 | Cash & Other | — | -65.11% | -41.73M | -$41.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 27, 2024 | Son ödeme | $0.0149 (Sep 30, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0149 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0157 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0432 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.666 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 39.05K | Ortalama hacim | 1.93M |
| AUM | $111.6M | Prim/İskonto | -51.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MJUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.