MJUS ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
Котировка на Jan 27, 2025 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 0.78 | Дневной диапазон | 0.7521 – 0.78 |
| Диапазон за 52 недели | 0.7477 – 2.41 | Объём торгов | 39.05K |
| Средний объём | 1.93M | AUM | $111.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 1.57 | Премия/дисконт | -51.62% индикативный |
| Дата запуска | May 13, 2021 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108623 | ISIN | US0321086235 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their net revenue from the “Cannabis Business” in the United States, and in derivatives that have economic characteristics similar to such securities. It will concentrate at least 25% of its investments in the pharmaceuticals, biotechnology and life sciences industry group. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.93% | -46.51% | -53.69% | -8.93% | -64.51% | -46.67% | — | — | -49.69% |
| Совокупная доходность | -8.93% | -46.51% | -53.12% | -8.93% | -63.13% | -45.94% | — | — | -49.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 30, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 28, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/27/2025 | 912797ML8 | 38.68% | 24.88M | $24.8M |
| 2 | GREEN THUMB INDS SWAP | — | 18.82% | 1.65M | $12.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/20/2025 | 912797KA4 | 18.28% | 11.75M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 03/06/2025 | 912797MM6 | 11.42% | 7.36M | $7.3M |
| 5 | TRULIEVE CANNABIS SWAP | — | 11.36% | 1.45M | $7.3M |
| 6 | CRESCO LABS SWAP | — | 10.18% | 6.85M | $6.5M |
| 7 | VERANO HLDGS SWAP | — | 10.09% | 5.17M | $6.5M |
| 8 | GLASS HOUSE BRANDS SWAP | — | 9.34% | 984.90K | $6.0M |
| 9 | Curaleaf Holdings Inc | CURLF | 9.05% | 4.43M | $5.8M |
| 10 | TerrAscend Corp | TSNDF | 5.06% | 5.90M | $3.2M |
| 11 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 4.69% | 3.01M | $3.0M |
| 12 | WM Technology Inc | MAPS | 3.56% | 1.72M | $2.3M |
| 13 | PLANET 13 HLDGS SWAP | — | 2.57% | 4.57M | $1.6M |
| 14 | JUSHI HLDGS SWAP | — | 1.86% | 3.68M | $1.2M |
| 15 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A SWAP | — | 1.76% | 3.04M | $1.1M |
| 16 | MARIMED SWAP | — | 1.66% | 8.79M | $1.1M |
| 17 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.62% | 15.32K | $1.0M |
| 18 | Vireo Growth | — | 1.56% | 1.94M | $996.8K |
| 19 | AYR WELLNESS SWAP | — | 1.31% | 1.82M | $838.9K |
| 20 | GrowGeneration Corp | GRWG | 0.81% | 352.31K | $517.9K |
| 21 | CANNABIST CO HLDGS SWAP | — | 0.79% | 8.42M | $507.8K |
| 22 | United States Treasury Bill 02/25/2025 | 912797NJ2 | 0.64% | 410.00K | $408.6K |
| 23 | Cash & Other | — | -65.11% | -41.73M | -$41.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 27, 2024 | Последняя выплата | $0.0149 (Sep 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0149 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0157 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0432 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.666 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.05K | Средний объём | 1.93M |
| AUM | $111.6M | Премия/дисконт | -51.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MJUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.