MJUS ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
Kurs vom Jan 27, 2025 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 0.78 | Tagesspanne | 0.7521 – 0.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 0.7477 – 2.41 | Volumen | 39.05K |
| Durchschn. Volumen | 1.93M | AUM | $111.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 1.57 | Aufgeld/Abschlag | -51.62% indikativ |
| Auflegung | May 13, 2021 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108623 | ISIN | US0321086235 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their net revenue from the “Cannabis Business” in the United States, and in derivatives that have economic characteristics similar to such securities. It will concentrate at least 25% of its investments in the pharmaceuticals, biotechnology and life sciences industry group. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.93% | -46.51% | -53.69% | -8.93% | -64.51% | -46.67% | — | — | -49.69% |
| Gesamtrendite | -8.93% | -46.51% | -53.12% | -8.93% | -63.13% | -45.94% | — | — | -49.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 30, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 28, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/27/2025 | 912797ML8 | 38.68% | 24.88M | $24.8M |
| 2 | GREEN THUMB INDS SWAP | — | 18.82% | 1.65M | $12.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/20/2025 | 912797KA4 | 18.28% | 11.75M | $11.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 03/06/2025 | 912797MM6 | 11.42% | 7.36M | $7.3M |
| 5 | TRULIEVE CANNABIS SWAP | — | 11.36% | 1.45M | $7.3M |
| 6 | CRESCO LABS SWAP | — | 10.18% | 6.85M | $6.5M |
| 7 | VERANO HLDGS SWAP | — | 10.09% | 5.17M | $6.5M |
| 8 | GLASS HOUSE BRANDS SWAP | — | 9.34% | 984.90K | $6.0M |
| 9 | Curaleaf Holdings Inc | CURLF | 9.05% | 4.43M | $5.8M |
| 10 | TerrAscend Corp | TSNDF | 5.06% | 5.90M | $3.2M |
| 11 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 4.69% | 3.01M | $3.0M |
| 12 | WM Technology Inc | MAPS | 3.56% | 1.72M | $2.3M |
| 13 | PLANET 13 HLDGS SWAP | — | 2.57% | 4.57M | $1.6M |
| 14 | JUSHI HLDGS SWAP | — | 1.86% | 3.68M | $1.2M |
| 15 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A SWAP | — | 1.76% | 3.04M | $1.1M |
| 16 | MARIMED SWAP | — | 1.66% | 8.79M | $1.1M |
| 17 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.62% | 15.32K | $1.0M |
| 18 | Vireo Growth | — | 1.56% | 1.94M | $996.8K |
| 19 | AYR WELLNESS SWAP | — | 1.31% | 1.82M | $838.9K |
| 20 | GrowGeneration Corp | GRWG | 0.81% | 352.31K | $517.9K |
| 21 | CANNABIST CO HLDGS SWAP | — | 0.79% | 8.42M | $507.8K |
| 22 | United States Treasury Bill 02/25/2025 | 912797NJ2 | 0.64% | 410.00K | $408.6K |
| 23 | Cash & Other | — | -65.11% | -41.73M | -$41.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 27, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0149 (Sep 30, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0149 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0157 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0432 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.666 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.05K | Durchschnittliches Volumen | 1.93M |
| AUM | $111.6M | Aufgeld/Abschlag | -51.62% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MJUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.