MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.74 | Günlük Aralık | 61.28 – 61.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.90 – 63.81 | Hacim | 120 |
| Ort. Hacim | 2.15K | AUM | $22.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 0.53% |
| NAV | 60.82 | Prim/İskonto | +0.98% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 17, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | MUFG | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L779 | ISIN | US75526L7799 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
MJSC invests in small-cap Japanese companies with pioneering business models, strong competitive positions, capable management, and attractive valuations. The portfolio includes common and preferred stocks, depositary receipts, REITs, IPOs, and ETFs. Stock selection follows a thematic process, combining quantitative screens and proprietary supply chain analysis to identify early-stage, high-growth companies positioned for structural and cyclical trends. The strategy seeks to capitalize on inefficiencies in Japan's under-researched small-cap market. While focused on Japan, the fund may allocate up to 20% of assets to companies outside Japan, including both emerging and developed markets. Up to one-third of the portfolio may be lent with collateral safeguards to generate additional income. Positions are actively monitored, with sales initiated when growth prospects weaken or valuations become stretched.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.97% | -1.93% | +2.91% | +22.84% | — | — | — | — | +22.55% |
| Toplam getiri | +1.96% | -1.94% | +2.91% | +22.83% | — | — | — | — | +23.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 98 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | 8359.T | 2.09% | 29.50K | $476.2K |
| 2 | FUJI CORPORATION | 6134.T | 2.03% | 10.00K | $461.5K |
| 3 | INFRONEER HOLDINGS INC | 5076.T | 2.00% | 26.30K | $454.8K |
| 4 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 1.93% | 20.60K | $438.9K |
| 5 | NAGASE & CO LTD | 8012.T | 1.81% | 53.50K | $413.1K |
| 6 | GUNMA BANK LTD/THE | 8334.T | 1.81% | 24.50K | $412.1K |
| 7 | SAIZERIYA CO LTD | 7581.T | 1.77% | 8.70K | $402.3K |
| 8 | MACNICA HOLDINGS INC | 3132.T | 1.75% | 18.90K | $398.8K |
| 9 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 7685.T | 1.75% | 18.90K | $397.7K |
| 10 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871.T | 1.68% | 4.40K | $381.5K |
| 11 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 1.65% | 5.30K | $375.0K |
| 12 | IYOGIN HOLDINGS INC | 5830.T | 1.60% | 15.10K | $364.4K |
| 13 | KURITA WATER INDUSTRIES | 6370.T | 1.54% | 6.90K | $351.0K |
| 14 | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 4203.T | 1.54% | 7.60K | $350.0K |
| 15 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 8804.T | 1.53% | 16.30K | $347.9K |
| 16 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD ORD | 4186.T | 1.50% | 6.10K | $340.7K |
| 17 | OSG CORP | 6136.T | 1.46% | 14.40K | $333.3K |
| 18 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 2264.T | 1.44% | 44.00K | $328.2K |
| 19 | KANDENKO CO LTD | 1942.T | 1.42% | 9.50K | $323.6K |
| 20 | TOKYO CENTURY CORP | 8439.T | 1.42% | 20.60K | $323.3K |
| 21 | KYOTO FINANCIAL GROUP INC | 5844.T | 1.38% | 10.40K | $314.7K |
| 22 | JAPAN STEEL WORKS LTD/THE | 5631.T | 1.35% | 6.30K | $308.5K |
| 23 | TOKYO SEIMITSU CO LTD | 7729.T | 1.34% | 2.80K | $305.9K |
| 24 | FUTURE CORP | 4722.T | 1.33% | 19.60K | $302.1K |
| 25 | SANSAN INC | 4443.T | 1.32% | 21.50K | $300.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.53% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3268 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.3268 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3268 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.10% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.63% / — | Sortino 1Y | 1.70 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.941 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.663 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 120 | Ortalama hacim | 2.15K |
| AUM | $22.9M | Prim/İskonto | +0.98% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $22.9M → $22.9M |
| 1 Hafta | -$4.8K | -0.02% | $22.9M → $22.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MJSC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.